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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 954.00 | 669 105.00 | 4 850.00 | 673 954.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 081.00 | 369 726.00 | 610 355.00 | 980 081.00 |
AN Terrains | 780 251.00 | 432 008.00 | 348 244.00 | 780 251.00 |
AP Constructions | 8 634 472.00 | 5 834 188.00 | 2 800 284.00 | 8 634 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455 029.00 | 4 314 326.00 | 1 140 703.00 | 5 455 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 437.00 | 1 310 394.00 | 1 316 043.00 | 2 626 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 358 945.00 | 12 929 746.00 | 6 429 199.00 | 19 358 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218 278.00 | 155 183.00 | 8 063 095.00 | 8 218 278.00 |
BN En cours de production de biens | 893 900.00 | | 893 900.00 | 893 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686 700.00 | | 19 686 700.00 | 19 686 700.00 |
BZ Autres créances | 8 520 929.00 | | 8 520 929.00 | 8 520 929.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 337 529.00 | 155 183.00 | 37 182 346.00 | 37 337 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 696 474.00 | 13 084 929.00 | 43 611 545.00 | 56 696 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 980.00 | 1 519 980.00 | | 1 519 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
DG Autres réserves | 605 580.00 | 605 580.00 | | 605 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 118.00 | 1 823 891.00 | | 1 461 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 907.00 | -362 773.00 | | 352 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 840.00 | 72 440.00 | | 64 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 394 244.00 | 4 048 937.00 | | 4 394 244.00 |
DP Provisions pour risques | 226 413.00 | 395 423.00 | | 226 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 413.00 | 395 423.00 | | 226 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 461.00 | 1 112 146.00 | | 5 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144 640.00 | | | 8 144 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 345 142.00 | 12 490 771.00 | | 25 345 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 461.00 | 4 205 679.00 | | 3 327 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 184.00 | 3 729 918.00 | | 2 168 184.00 |
EA Autres dettes | | 10 141 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 990 888.00 | 31 680 213.00 | | 38 990 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 611 545.00 | 36 124 573.00 | | 43 611 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 948 565.00 | 5 643 485.00 | 45 592 050.00 | 39 948 565.00 |
FG Production vendue services | 7 311 006.00 | 2 982 865.00 | 10 293 871.00 | 7 311 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 259 571.00 | 8 626 350.00 | 55 885 921.00 | 47 259 571.00 |
FM Production stockée | | | 495 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 830 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 274 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 489 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 346 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 458 600.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 461 574.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 252 869.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 838 326.00 | 59 837 044.00 | | 56 838 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 485 419.00 | 60 199 817.00 | | 56 485 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 907.00 | -362 773.00 | | 352 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693 808.00 | | 992 696.00 | 18 693 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 559.00 | 19 358 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 559.00 | 17 496 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 395.00 | | 570 655.00 | 1 083 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420 411.00 | | 403 337.00 | 17 420 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 002.00 | | 18 704.00 | 190 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 132 019.00 | 797 727.00 | | 12 132 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 101.00 | 85 730.00 | | 953 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178 918.00 | 711 997.00 | | 11 178 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 423.00 | 4 603.00 | 173 613.00 | 395 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 963.00 | | 16 780.00 | 171 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 386.00 | 4 603.00 | 190 393.00 | 567 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 603.00 | 190 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 144 640.00 | | | 8 144 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 461.00 | 3 327 461.00 | | 3 327 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 069.00 | 841 069.00 | | 841 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 463.00 | 473 463.00 | | 473 463.00 |
UP Prêts | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 19 686 700.00 | 19 686 700.00 | | 19 686 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 1 503 810.00 | 1 503 810.00 | | 1 503 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 887 056.00 | 6 887 056.00 | | 6 887 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 417 055.00 | 28 417 055.00 | | 28 417 055.00 |
VW T.V.A. | 845 301.00 | 845 301.00 | | 845 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 645 746.00 | 5 501 106.00 | | 13 645 746.00 |