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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 954.00 | 657 062.00 | 16 892.00 | 673 954.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 426.00 | 296 038.00 | 113 387.00 | 409 426.00 |
AN Terrains | 780 251.00 | 422 203.00 | 358 048.00 | 780 251.00 |
AP Constructions | 8 634 472.00 | 5 513 827.00 | 3 120 645.00 | 8 634 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 678.00 | 4 104 371.00 | 1 226 307.00 | 5 330 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 451.00 | 1 138 517.00 | 1 208 934.00 | 2 347 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
BF Prêts | 187 811.00 | | 187 811.00 | 187 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693 809.00 | 12 132 019.00 | 6 561 790.00 | 18 693 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790 610.00 | 155 183.00 | 5 635 427.00 | 5 790 610.00 |
BN En cours de production de biens | 645 875.00 | | 645 875.00 | 645 875.00 |
BP En cours de production de services | 2 663 737.00 | | 2 663 737.00 | 2 663 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 254 481.00 | | 19 254 481.00 | 19 254 481.00 |
BZ Autres créances | 1 364 328.00 | 16 780.00 | 1 347 548.00 | 1 364 328.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 734 746.00 | 171 963.00 | 29 562 783.00 | 29 734 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 428 555.00 | 12 303 982.00 | 36 124 573.00 | 48 428 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 980.00 | 1 519 980.00 | | 1 519 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
DG Autres réserves | 605 580.00 | 605 580.00 | | 605 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 891.00 | 1 665 781.00 | | 1 823 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 773.00 | 158 110.00 | | -362 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 440.00 | 80 040.00 | | 72 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 937.00 | 4 419 310.00 | | 4 048 937.00 |
DP Provisions pour risques | 395 423.00 | 271 858.00 | | 395 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 423.00 | 271 858.00 | | 395 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 146.00 | 3 262 051.00 | | 1 112 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 490 771.00 | 17 118 282.00 | | 12 490 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 679.00 | 3 983 321.00 | | 4 205 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 918.00 | 2 581 649.00 | | 3 729 918.00 |
EA Autres dettes | 10 141 699.00 | 2 969.00 | | 10 141 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 680 213.00 | 26 948 271.00 | | 31 680 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 124 573.00 | 31 639 439.00 | | 36 124 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 154 248.00 | | 51 154 248.00 | 51 154 248.00 |
FG Production vendue services | 7 404 498.00 | 235 689.00 | 7 640 186.00 | 7 404 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 558 745.00 | 235 689.00 | 58 794 434.00 | 58 558 745.00 |
FM Production stockée | | | 240 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 375 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 063 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 902 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | 9 390.00 | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 600.00 | 8 433.00 | | 458 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 574.00 | 17 824.00 | | 461 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 163.00 | 3.00 | | -1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 868.00 | | | 209 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 705.00 | 3.00 | | 208 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 869.00 | 17 821.00 | | 252 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 837 044.00 | 58 095 096.00 | | 59 837 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 199 817.00 | 57 936 986.00 | | 60 199 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 773.00 | 158 110.00 | | -362 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 309 762.00 | | 982 011.00 | 18 309 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 964.00 | 18 693 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 064.00 | 17 420 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 319.00 | | 119 076.00 | 964 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 172 243.00 | | 646 133.00 | 17 172 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 200.00 | | 16 002.00 | 173 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 707 834.00 | 812 282.00 | 388 097.00 | 11 707 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 728.00 | 103 373.00 | | 849 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858 106.00 | 708 909.00 | 388 097.00 | 10 858 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 858.00 | 179 765.00 | 56 200.00 | 271 858.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 145.00 | 24 680.00 | 862.00 | 148 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 003.00 | 204 445.00 | 57 082.00 | 420 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 446.00 | 57 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 679.00 | 4 205 679.00 | | 4 205 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 176.00 | 764 176.00 | | 764 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 217.00 | 468 217.00 | | 468 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532 315.00 | 12 532 315.00 | | 12 532 315.00 |
UP Prêts | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 19 226 619.00 | 19 226 619.00 | | 19 226 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VB T. V. A. | 686 643.00 | 686 643.00 | | 686 643.00 |
VC Groupe et associés | 419 581.00 | 419 581.00 | | 419 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 146.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 1 112 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 100 155.00 | 10 100 155.00 | | 10 100 155.00 |
VP Divers | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 125.00 | 149 126.00 | | 149 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773 763.00 | 20 773 763.00 | | 20 773 763.00 |
VW T.V.A. | 2 448 368.00 | 2 448 368.00 | | 2 448 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 680 213.00 | 30 708 068.00 | 560 000.00 | 31 680 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |