| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 954.00 | 645 020.00 | 28 934.00 | 673 954.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 350.00 | 204 708.00 | 85 642.00 | 290 350.00 |
AN Terrains | 780 251.00 | 411 705.00 | 368 547.00 | 780 251.00 |
AP Constructions | 8 534 801.00 | 5 417 996.00 | 3 116 806.00 | 8 534 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 290 062.00 | 3 921 169.00 | 1 368 893.00 | 5 290 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 251.00 | 1 107 237.00 | 1 235 014.00 | 2 342 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 877.00 | | 224 877.00 | 224 877.00 |
BF Prêts | 169 009.00 | | 169 009.00 | 169 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 307 762.00 | 11 707 834.00 | 6 599 928.00 | 18 307 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945 769.00 | 147 283.00 | 2 798 486.00 | 2 945 769.00 |
BN En cours de production de biens | 5 538 541.00 | | 5 538 541.00 | 5 538 541.00 |
BP En cours de production de services | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 318 044.00 | 862.00 | 11 317 182.00 | 11 318 044.00 |
BZ Autres créances | 4 935 729.00 | | 4 935 729.00 | 4 935 729.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187 656.00 | 148 145.00 | 25 039 511.00 | 25 187 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 495 418.00 | 11 855 979.00 | 31 639 439.00 | 43 495 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 980.00 | 1 519 980.00 | | 1 519 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
DG Autres réserves | 605 580.00 | 605 580.00 | | 605 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 665 781.00 | 3 760 573.00 | | 1 665 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 110.00 | -2 094 791.00 | | 158 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 040.00 | 87 640.00 | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 310.00 | 4 268 800.00 | | 4 419 310.00 |
DP Provisions pour risques | 271 858.00 | 457 400.00 | | 271 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 858.00 | 457 400.00 | | 271 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 051.00 | 3 415 299.00 | | 3 262 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 118 282.00 | 10 658 339.00 | | 17 118 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 321.00 | 6 138 040.00 | | 3 983 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 649.00 | 1 546 672.00 | | 2 581 649.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 3 434 112.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 948 271.00 | 25 192 462.00 | | 26 948 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 639 439.00 | 29 918 663.00 | | 31 639 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 740 432.00 | 2 236 000.00 | 34 976 432.00 | 32 740 432.00 |
FG Production vendue services | 5 197 588.00 | 17 713 533.00 | 22 911 121.00 | 5 197 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 938 020.00 | 19 949 533.00 | 57 887 553.00 | 37 938 020.00 |
FM Production stockée | | | -442 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 068 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 938 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 673 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 842 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 458.00 | |
GE Autres charges | | | 351 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 813 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | 10 648.00 | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 824.00 | 10 648.00 | | 17 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 821.00 | 9 748.00 | | 17 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -8 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -206 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 095 096.00 | 20 280 982.00 | | 58 095 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 936 986.00 | 22 375 773.00 | | 57 936 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 110.00 | -2 094 791.00 | | 158 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 687 720.00 | | 686 051.00 | 17 687 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 171 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 009.00 | 18 307 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 009.00 | 17 172 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 188.00 | | 36 131.00 | 928 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 603 199.00 | | 633 053.00 | 16 603 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 333.00 | | 16 867.00 | 156 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 877.00 | | | 224 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935 257.00 | 776 077.00 | 3 500.00 | 10 935 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 057.00 | 60 670.00 | | 789 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 146 200.00 | 715 406.00 | 3 500.00 | 10 146 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 400.00 | 220 458.00 | 406 000.00 | 457 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 383.00 | 26 900.00 | | 120 383.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 245.00 | 26 900.00 | | 121 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 645.00 | 247 358.00 | 406 000.00 | 578 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 358.00 | 406 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 321.00 | 3 983 321.00 | 27.00 | 3 983 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 215.00 | 737 215.00 | | 737 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 692.00 | 444 692.00 | | 444 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 121 251.00 | 17 121 251.00 | | 17 121 251.00 |
UP Prêts | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 317 311.00 | 11 317 311.00 | | 11 317 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 637 236.00 | 637 236.00 | | 637 236.00 |
VC Groupe et associés | 4 100 662.00 | 4 100 662.00 | | 4 100 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 3 220 000.00 |
VP Divers | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484 303.00 | 16 484 303.00 | | 16 484 303.00 |
VW T.V.A. | 1 289 994.00 | 1 289 994.00 | | 1 289 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 948 271.00 | 23 868 271.00 | 560 000.00 | 26 948 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | 117.00 | | 145.00 |