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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 545.00 | 45 575.00 | 4 969.00 | 50 545.00 |
AP Constructions | 121 426.00 | 114 234.00 | 7 191.00 | 121 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 832.00 | 572 481.00 | 40 351.00 | 612 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 660.00 | 80 869.00 | 5 791.00 | 86 660.00 |
BF Prêts | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 323.00 | 813 160.00 | 119 163.00 | 932 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 612.00 | 16 303.00 | 63 308.00 | 79 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 701.00 | 7 958.00 | 445 743.00 | 453 701.00 |
BZ Autres créances | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CF Disponibilités | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 827.00 | 24 262.00 | 926 566.00 | 950 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 150.00 | 837 421.00 | 1 045 728.00 | 1 883 150.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | | | 245 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
EA Autres dettes | 539 853.00 | | | 539 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 569.00 | | | 966 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 728.00 | | | 1 045 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 569.00 | | | 966 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 956.00 | | 25 262.00 | 932 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 732.00 | | 60 861.00 | 3 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 732.00 | 22 164.00 | 932 323.00 | 3 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 068.00 | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 096.00 | 820 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 913.00 | | 6 700.00 | 50 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 242.00 | | 15 772.00 | 820 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 802.00 | | 2 791.00 | 61 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 941.00 | 16 303.00 | 25 941.00 | 25 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 941.00 | 24 262.00 | 25 941.00 | 25 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 941.00 | 24 262.00 | 25 941.00 | 25 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 315.00 | 245 315.00 | | 245 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 853.00 | 539 853.00 | | 539 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UP Prêts | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
UX Autres créances clients | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 560.00 | 545 578.00 | 54 981.00 | 600 560.00 |
VW T.V.A. | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 570.00 | 966 570.00 | | 966 570.00 |