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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 516.00 | 25 190.00 | 4 326.00 | 29 516.00 |
AP Constructions | 111 845.00 | 108 924.00 | 2 921.00 | 111 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 967.00 | 611 890.00 | 80 078.00 | 691 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 459.00 | 71 969.00 | 11 490.00 | 83 459.00 |
BF Prêts | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 334.00 | 817 974.00 | 155 361.00 | 973 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 743.00 | 11 020.00 | 78 722.00 | 89 743.00 |
BN En cours de production de biens | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 411.00 | 8 831.00 | 532 579.00 | 541 411.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 412.00 | 19 851.00 | 785 561.00 | 805 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 747.00 | 837 825.00 | 940 922.00 | 1 778 747.00 |
CU Autres participations | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 109 601.00 | | | 109 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 851.00 | | | 150 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
EA Autres dettes | 437 741.00 | | | 437 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 321.00 | | | 831 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 922.00 | | | 940 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 611.00 | | | 783 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 579.00 | | 14 996.00 | 963 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 641.00 | | 56 547.00 | 3 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 641.00 | 1 600.00 | 973 334.00 | 3 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 29 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 115.00 | | 6 000.00 | 25 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 459.00 | | 4 813.00 | 882 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 005.00 | | 4 183.00 | 56 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 846.00 | 31 727.00 | 1 600.00 | 787 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 4 612.00 | 1 600.00 | 22 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 668.00 | 27 115.00 | | 765 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 380.00 | 11 020.00 | 7 380.00 | 7 380.00 |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 211.00 | 11 020.00 | 7 380.00 | 16 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 211.00 | 11 020.00 | 7 380.00 | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 851.00 | 150 851.00 | | 150 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 466.00 | 74 466.00 | | 74 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 741.00 | 437 741.00 | | 437 741.00 |
UP Prêts | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
UX Autres créances clients | 530 793.00 | 530 793.00 | | 530 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 999.00 | 33 332.00 | 33 667.00 | 66 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 364.00 | 574 674.00 | 58 690.00 | 633 364.00 |
VW T.V.A. | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 278.00 | 783 611.00 | | 817 278.00 |