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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
AP Constructions | 107 508.00 | 106 838.00 | 671.00 | 107 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 431.00 | 655 846.00 | 137 586.00 | 793 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 208.00 | 62 522.00 | 9 686.00 | 72 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 749.00 | 849 359.00 | 201 390.00 | 1 050 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 945.00 | 12 321.00 | 122 625.00 | 134 945.00 |
BN En cours de production de biens | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 229.00 | | 614 229.00 | 614 229.00 |
BZ Autres créances | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
CF Disponibilités | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 907.00 | 12 321.00 | 1 007 587.00 | 1 019 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 656.00 | 861 680.00 | 1 208 977.00 | 2 070 656.00 |
CU Autres participations | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 116 054.00 | | | 116 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
EA Autres dettes | 541 022.00 | | | 541 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 923.00 | | | 1 092 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 977.00 | | | 1 208 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 430.00 | | | 1 013 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 811.00 | | 100 831.00 | 952 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 1 050 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 24 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 973 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 293.00 | | 100 310.00 | 874 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 927.00 | | 521.00 | 52 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 934.00 | 33 317.00 | 2 893.00 | 818 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | 350.00 | 1 438.00 | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 693.00 | 32 967.00 | 1 455.00 | 793 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 997.00 | 12 321.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 12 321.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 12 321.00 | 11 997.00 | 11 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 913.00 | 256 913.00 | | 256 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 022.00 | 541 022.00 | | 541 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
UX Autres créances clients | 614 229.00 | 614 229.00 | | 614 229.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 628.00 | 32 408.00 | 60 220.00 | 92 628.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 873.00 | 653 942.00 | 44 931.00 | 698 873.00 |
VW T.V.A. | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 650.00 | 1 013 430.00 | 60 220.00 | 1 073 650.00 |