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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 592.00 | 25 242.00 | 350.00 | 25 592.00 |
AP Constructions | 107 508.00 | 106 011.00 | 1 497.00 | 107 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 471.00 | 630 775.00 | 63 696.00 | 694 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 313.00 | 56 907.00 | 15 407.00 | 72 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 811.00 | 818 934.00 | 133 877.00 | 952 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 994.00 | 11 997.00 | 64 997.00 | 76 994.00 |
BN En cours de production de biens | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 130.00 | | 490 130.00 | 490 130.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 555.00 | 11 997.00 | 854 559.00 | 866 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 367.00 | 830 931.00 | 988 435.00 | 1 819 367.00 |
CU Autres participations | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
EA Autres dettes | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 465.00 | | | 882 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 435.00 | | | 988 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 233.00 | | | 865 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 334.00 | | 16 052.00 | 973 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | 52 927.00 | 3 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 948.00 | 32 626.00 | 952 811.00 | 3 948.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | 25 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 702.00 | 874 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 272.00 | | 15 724.00 | 887 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 547.00 | | 328.00 | 56 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 974.00 | 33 587.00 | 32 626.00 | 817 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 3 976.00 | 3 924.00 | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 783.00 | 29 612.00 | 28 702.00 | 792 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 020.00 | 11 997.00 | 11 020.00 | 11 020.00 |
6T Sur comptes clients | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 851.00 | 11 997.00 | 19 851.00 | 19 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 851.00 | 11 997.00 | 19 851.00 | 19 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 649.00 | 115 649.00 | | 115 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 964.00 | 538 964.00 | | 538 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
UX Autres créances clients | 490 130.00 | 490 130.00 | | 490 130.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 667.00 | 30 849.00 | 2 818.00 | 33 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 975.00 | 505 523.00 | 44 452.00 | 549 975.00 |
VW T.V.A. | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 051.00 | 865 233.00 | 2 818.00 | 868 051.00 |