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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 139.00 | 323 441.00 | 328 698.00 | 652 139.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AN Terrains | 621 359.00 | 70 146.00 | 551 212.00 | 621 359.00 |
AP Constructions | 4 648 048.00 | 2 993 091.00 | 1 654 957.00 | 4 648 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 307.00 | 590 213.00 | 163 094.00 | 753 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 325.00 | 529 359.00 | 137 966.00 | 667 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 699.00 | | 1 618 699.00 | 1 618 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 992 633.00 | 4 515 397.00 | 4 477 236.00 | 8 992 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981 770.00 | 391 747.00 | 6 590 023.00 | 6 981 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248 786.00 | | 1 248 786.00 | 1 248 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 591.00 | 41 129.00 | 1 098 462.00 | 1 139 591.00 |
BT Marchandises | 96 765.00 | 76 171.00 | 20 595.00 | 96 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 732.00 | 77 000.00 | 3 332 732.00 | 3 409 732.00 |
BZ Autres créances | 587 478.00 | | 587 478.00 | 587 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 1 057 750.00 | | 1 057 750.00 | 1 057 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 136.00 | | 191 136.00 | 191 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 730 171.00 | 586 047.00 | 14 144 124.00 | 14 730 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 722 805.00 | 5 101 444.00 | 18 621 361.00 | 23 722 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 614.00 | 2 005 239.00 | | 2 808 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 537.00 | 803 375.00 | | 922 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580.00 | 3 441.00 | | 1 580.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 873.00 | 8 356 198.00 | | 9 276 873.00 |
DP Provisions pour risques | 366 309.00 | 608 976.00 | | 366 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 309.00 | 608 976.00 | | 366 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 813.00 | 3 162 786.00 | | 3 193 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 019.00 | 62 922.00 | | 875 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 921.00 | 534 684.00 | | 707 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 047.00 | 3 297 945.00 | | 2 661 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 558.00 | 1 440 103.00 | | 1 362 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | 43 276.00 | | 40 668.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 651.00 | 130 298.00 | | 135 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 178.00 | 8 673 514.00 | | 8 978 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 621 361.00 | 17 638 689.00 | | 18 621 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 530 306.00 | |
FM Production stockée | | | 293 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 153 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 747 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 705 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 012.00 | 138 766.00 | | 119 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 012.00 | 26 605.00 | | 119 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 830.00 | 121 794.00 | | 78 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 379.00 | 513 647.00 | | 469 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 292 689.00 | 28 298 428.00 | | 28 292 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 370 151.00 | 27 495 052.00 | | 27 370 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 537.00 | 803 375.00 | | 922 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 306 696.00 | | | 8 306 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 992 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 290.00 | | | 754 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582 761.00 | | | 6 582 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 498.00 | | | 960 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340 017.00 | 432 022.00 | 256 642.00 | 4 340 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 156.00 | 160 649.00 | 190 364.00 | 353 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 714.00 | 271 373.00 | 66 278.00 | 3 977 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 441.00 | | 1 861.00 | 3 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 976.00 | 8 726.00 | 251 394.00 | 608 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 417.00 | 8 726.00 | 253 255.00 | 612 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 727.00 | 134 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 047.00 | 2 661 047.00 | | 2 661 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 933.00 | 858 933.00 | | 858 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 087.00 | | | 536 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409 732.00 | | | 3 409 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 270.00 | 1 290 270.00 | | 1 290 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 543.00 | 521 843.00 | 1 226 709.00 | 1 903 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 469.00 | | | 544 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 478.00 | | | 587 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 136.00 | | | 191 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 832.00 | 4 207 745.00 | 536 087.00 | 4 743 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 258.00 | 6 888 558.00 | 1 226 709.00 | 8 270 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |