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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 157.00 | 550 569.00 | 14 588.00 | 565 157.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AN Terrains | 616 425.00 | 75 292.00 | 541 133.00 | 616 425.00 |
AP Constructions | 4 652 059.00 | 3 294 615.00 | 1 357 444.00 | 4 652 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 834.00 | 657 170.00 | 257 664.00 | 914 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 844.00 | 570 294.00 | 125 550.00 | 695 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 359 313.00 | 5 157 087.00 | 4 202 225.00 | 9 359 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 958 013.00 | 388 673.00 | 9 569 340.00 | 9 958 013.00 |
BN En cours de production de biens | 917 434.00 | | 917 434.00 | 917 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 842.00 | 85 628.00 | 724 214.00 | 809 842.00 |
BT Marchandises | 155 765.00 | 87 089.00 | 68 677.00 | 155 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 112.00 | | 3 783 112.00 | 3 783 112.00 |
BZ Autres créances | 1 183 688.00 | | 1 183 688.00 | 1 183 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 961 403.00 | | 961 403.00 | 961 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 116 402.00 | 561 390.00 | 17 555 012.00 | 18 116 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 475 715.00 | 5 718 477.00 | 21 757 238.00 | 27 475 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874 443.00 | | 1 874 443.00 | 1 874 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 630 831.00 | 3 680 829.00 | | 4 630 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 049.00 | 1 017 097.00 | | 1 222 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 397 022.00 | 10 242 069.00 | | 11 397 022.00 |
DP Provisions pour risques | 204 401.00 | 306 161.00 | | 204 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 401.00 | 306 161.00 | | 204 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 897.00 | 2 165 155.00 | | 2 180 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 518.00 | 840 554.00 | | 859 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 631.00 | 795 415.00 | | 607 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 047.00 | 3 266 243.00 | | 4 411 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 575.00 | 1 268 419.00 | | 1 869 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 130.00 | 116 675.00 | | 26 130.00 |
EA Autres dettes | | 94 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 016.00 | 171 385.00 | | 201 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 155 814.00 | 8 718 280.00 | | 10 155 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 757 238.00 | 19 266 510.00 | | 21 757 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 862.00 | 231 300.00 | | 780 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
FD Production vendue biens | 29 555 516.00 | | 29 555 516.00 | 29 555 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 743 776.00 | | 29 743 776.00 | 29 743 776.00 |
FM Production stockée | | | -300 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 651 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 837.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 783 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 060.00 | 211 415.00 | | 272 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 877.00 | 157 089.00 | | 218 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 183.00 | 54 326.00 | | 53 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 403.00 | 79 453.00 | | 138 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 595.00 | 386 102.00 | | 488 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 934 962.00 | 28 641 203.00 | | 29 934 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 712 913.00 | 27 624 106.00 | | 28 712 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 049.00 | 1 017 097.00 | | 1 222 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 316 046.00 | | 324 439.00 | 9 316 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 173.00 | 9 359 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 568.00 | 574 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 604.00 | 6 888 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 166.00 | | 706.00 | 665 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 987.00 | | 311 933.00 | 6 765 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 893.00 | | 11 800.00 | 1 884 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981 374.00 | 296 965.00 | 121 251.00 | 4 981 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 526.00 | 1 758.00 | 91 568.00 | 649 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 848.00 | 295 206.00 | 29 683.00 | 4 331 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 161.00 | 49 054.00 | 150 814.00 | 306 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 161.00 | 49 054.00 | 150 814.00 | 306 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 38 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 437.00 | 112 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 047.00 | 4 411 047.00 | | 4 411 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 813.00 | 808 813.00 | | 808 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 112.00 | 3 783 112.00 | | 3 783 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 862.00 | 780 862.00 | | 780 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 035.00 | 744 291.00 | 655 744.00 | 1 400 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 254.00 | | | 204 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 977.00 | | | 727 977.00 |
VP Divers | 1 183 688.00 | 1 183 688.00 | | 1 183 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869 575.00 | 1 869 575.00 | | 1 869 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 100.00 | 291 100.00 | | 294 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 149.00 | 5 260 899.00 | 22 250.00 | 5 283 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548 183.00 | 8 892 439.00 | 655 744.00 | 9 548 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |