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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 188.00 | 538 570.00 | 27 618.00 | 566 188.00 |
AH Fonds commercial | 978 467.00 | 9 147.00 | 969 320.00 | 978 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 510 662.00 | 83 233.00 | 427 429.00 | 510 662.00 |
AP Constructions | 7 011 562.00 | 3 799 728.00 | 3 211 834.00 | 7 011 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 912.00 | 873 127.00 | 129 785.00 | 1 002 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 244.00 | 655 899.00 | 85 345.00 | 741 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 728 188.00 | | 728 188.00 | 728 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 566 748.00 | 5 959 705.00 | 5 607 043.00 | 11 566 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 330 864.00 | 181 108.00 | 9 149 756.00 | 9 330 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 440.00 | | 1 236 440.00 | 1 236 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 721 773.00 | 91 004.00 | 1 630 769.00 | 1 721 773.00 |
BT Marchandises | 185 664.00 | 87 888.00 | 97 777.00 | 185 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 499.00 | | 4 426 499.00 | 4 426 499.00 |
BZ Autres créances | 591 405.00 | | 591 405.00 | 591 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 856 048.00 | | 856 048.00 | 856 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 481.00 | | 394 481.00 | 394 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 763 014.00 | 360 000.00 | 18 403 014.00 | 18 763 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 329 762.00 | 6 319 704.00 | 24 010 057.00 | 30 329 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 7 500 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 940 897.00 | 4 828 684.00 | | 4 940 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 290.00 | 696 083.00 | | 276 290.00 |
DL TOTAL (I) | 13 261 330.00 | 13 068 910.00 | | 13 261 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 057.00 | 54 738.00 | | 15 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 057.00 | 54 738.00 | | 15 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633 554.00 | 5 775 020.00 | | 4 633 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 346.00 | 32 342.00 | | 32 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 037.00 | 518 819.00 | | 605 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 136.00 | 3 885 708.00 | | 3 906 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 601.00 | 1 265 167.00 | | 1 498 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | 418 362.00 | | 19 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 366.00 | 45 490.00 | | 38 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 733 670.00 | 11 940 908.00 | | 10 733 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 010 057.00 | 25 064 555.00 | | 24 010 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 583 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 689 314.00 | |
FM Production stockée | | | 174 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 170 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 658 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395 544.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 991 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | 324 214.00 | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 19 751.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 304 463.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 604.00 | -99 766.00 | | -150 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 178 919.00 | 26 987 467.00 | | 29 178 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 629.00 | 26 291 384.00 | | 28 902 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 290.00 | 696 083.00 | | 276 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 066 415.00 | | 2 418 062.00 | 11 066 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917 728.00 | 11 566 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 691.00 | 1 544 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864 037.00 | 9 266 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 703.00 | | 133 644.00 | 1 464 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846 058.00 | | 2 284 361.00 | 8 846 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 655.00 | | 57.00 | 755 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 702 986.00 | 348 109.00 | 91 391.00 | 5 702 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 727.00 | 4 681.00 | 53 691.00 | 596 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106 260.00 | 343 428.00 | 37 700.00 | 5 106 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 738.00 | 2 427.00 | 42 108.00 | 54 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 738.00 | 2 427.00 | 42 108.00 | 54 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 34 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 957.00 | 17 708.00 | | 31 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 136.00 | 3 906 136.00 | | 3 906 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 601.00 | 1 498 601.00 | | 1 498 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 426 499.00 | 4 426 499.00 | | 4 426 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628 078.00 | 1 093 718.00 | 2 496 001.00 | 4 628 078.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 511.00 | | | 881 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021 350.00 | | | 2 021 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 404.00 | 591 404.00 | | 591 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 481.00 | 394 481.00 | | 394 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 908.00 | 5 412 384.00 | 27 524.00 | 5 439 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 128 633.00 | 6 580 024.00 | 2 496 001.00 | 10 128 633.00 |