| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 662.00 | 582 579.00 | 23 083.00 | 605 662.00 |
AH Fonds commercial | 854 467.00 | 9 147.00 | 845 320.00 | 854 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 504 054.00 | 77 865.00 | 426 189.00 | 504 054.00 |
AP Constructions | 4 730 326.00 | 3 417 308.00 | 1 313 018.00 | 4 730 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 086.00 | 765 155.00 | 212 931.00 | 978 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 054.00 | 596 962.00 | 125 093.00 | 722 054.00 |
AX Avances et acomptes | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 512 019.00 | 5 449 015.00 | 4 063 004.00 | 9 512 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 617 519.00 | 245 853.00 | 10 371 666.00 | 10 617 519.00 |
BN En cours de production de biens | 898 217.00 | | 898 217.00 | 898 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 790 844.00 | 57 396.00 | 1 733 448.00 | 1 790 844.00 |
BT Marchandises | 96 765.00 | 87 089.00 | 9 677.00 | 96 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 871 175.00 | | 4 871 175.00 | 4 871 175.00 |
BZ Autres créances | 926 644.00 | | 926 644.00 | 926 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 1 493 051.00 | | 1 493 051.00 | 1 493 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 366.00 | | 255 366.00 | 255 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 958 579.00 | 390 338.00 | 20 568 242.00 | 20 958 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 470 599.00 | 5 839 353.00 | 24 631 246.00 | 30 470 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 967 498.00 | | 967 498.00 | 967 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 769 010.00 | 4 630 831.00 | | 4 769 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 674.00 | 1 222 049.00 | | 1 059 674.00 |
DL TOTAL (I) | 12 372 827.00 | 11 397 022.00 | | 12 372 827.00 |
DP Provisions pour risques | 24 867.00 | 204 401.00 | | 24 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 867.00 | 204 401.00 | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 188.00 | 2 180 897.00 | | 4 486 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 934.00 | 859 518.00 | | 116 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 816.00 | 607 631.00 | | 978 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 484.00 | 4 411 047.00 | | 5 110 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 370.00 | 1 869 575.00 | | 1 454 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 432.00 | 26 130.00 | | 23 432.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 551.00 | 201 016.00 | | 59 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 233 552.00 | 10 155 814.00 | | 12 233 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 631 246.00 | 21 757 238.00 | | 24 631 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 950.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 016 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 176 339.00 | |
FM Production stockée | | | 643 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 298 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 994 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 985 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 878 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 898.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 759 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 856.00 | 272 060.00 | | 416 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 227.00 | 218 877.00 | | 125 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 628.00 | 53 183.00 | | 291 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 138 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 293.00 | 488 595.00 | | -39 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 974 245.00 | 29 934 962.00 | | 29 974 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 914 571.00 | 28 712 913.00 | | 28 914 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 674.00 | 1 222 049.00 | | 1 059 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 359 313.00 | | 1 269 131.00 | 9 359 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 745.00 | 1 000 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 427.00 | 9 512 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 1 460 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 175.00 | 7 051 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 304.00 | | 889 331.00 | 574 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 888 316.00 | | 367 050.00 | 6 888 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 693.00 | | 12 750.00 | 1 896 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 231 693.00 | 291 913.00 | 74 592.00 | 5 231 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 101.00 | 3 131.00 | 3 506.00 | 592 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 592.00 | 288 783.00 | 71 086.00 | 4 639 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 401.00 | 6 251.00 | 204 784.00 | 223 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 484.00 | 5 110 484.00 | | 5 110 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 370.00 | 1 454 370.00 | | 1 454 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 871 175.00 | 4 871 175.00 | | 4 871 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 959.00 | 2 671 959.00 | | 2 671 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 229.00 | 808 460.00 | 1 005 769.00 | 1 814 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 840.00 | | | 1 386 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 929.00 | | | 974 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 645.00 | 926 645.00 | | 926 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 366.00 | 255 366.00 | | 255 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 386.00 | 6 053 186.00 | 33 200.00 | 6 086 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 254 736.00 | 10 248 967.00 | 1 005 769.00 | 11 254 736.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |