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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 235.00 | 587 580.00 | 22 655.00 | 610 235.00 |
AH Fonds commercial | 854 467.00 | 9 147.00 | 845 320.00 | 854 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 504 054.00 | 80 438.00 | 423 616.00 | 504 054.00 |
AP Constructions | 4 804 455.00 | 3 581 585.00 | 1 222 870.00 | 4 804 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 242.00 | 824 070.00 | 157 172.00 | 981 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 969.00 | 620 167.00 | 109 802.00 | 729 969.00 |
AX Avances et acomptes | 1 826 338.00 | | 1 826 338.00 | 1 826 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066 415.00 | 5 702 986.00 | 5 363 428.00 | 11 066 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401 997.00 | 246 236.00 | 9 155 761.00 | 9 401 997.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 988.00 | | 1 239 988.00 | 1 239 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 104.00 | 46 367.00 | 1 497 737.00 | 1 544 104.00 |
BT Marchandises | 223 953.00 | 87 089.00 | 136 865.00 | 223 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 503.00 | | 4 426 503.00 | 4 426 503.00 |
BZ Autres créances | 629 390.00 | | 629 390.00 | 629 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 2 359 268.00 | | 2 359 268.00 | 2 359 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080 819.00 | 379 692.00 | 19 701 127.00 | 20 080 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 147 234.00 | 6 082 678.00 | 25 064 555.00 | 31 147 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 728 188.00 | | 728 188.00 | 728 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 828 684.00 | 4 769 010.00 | | 4 828 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 083.00 | 1 059 674.00 | | 696 083.00 |
DL TOTAL (I) | 13 068 910.00 | 12 372 827.00 | | 13 068 910.00 |
DP Provisions pour risques | 54 738.00 | 24 867.00 | | 54 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 738.00 | 24 867.00 | | 54 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 775 020.00 | 4 486 188.00 | | 5 775 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 342.00 | 116 934.00 | | 32 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 819.00 | 978 816.00 | | 518 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 708.00 | 5 110 484.00 | | 3 885 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 167.00 | 1 454 370.00 | | 1 265 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 362.00 | 23 432.00 | | 418 362.00 |
EA Autres dettes | | 3 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 490.00 | 59 551.00 | | 45 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 940 908.00 | 12 233 552.00 | | 11 940 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 064 555.00 | 24 631 246.00 | | 25 064 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 629 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 743 027.00 | |
FM Production stockée | | | 95 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 091 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 116 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 316.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 320 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 214.00 | 416 856.00 | | 324 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 751.00 | 125 227.00 | | 19 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 463.00 | 291 628.00 | | 304 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 766.00 | -39 293.00 | | -99 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 987 467.00 | 29 974 246.00 | | 26 987 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291 384.00 | 28 914 572.00 | | 26 291 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 083.00 | 1 059 674.00 | | 696 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 512 019.00 | | 1 922 037.00 | 9 512 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 310.00 | 755 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 642.00 | 11 066 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 332.00 | 8 846 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 130.00 | | 4 573.00 | 1 460 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 051 192.00 | | 1 917 197.00 | 7 051 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 698.00 | | 267.00 | 1 000 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449 015.00 | 308 823.00 | 54 851.00 | 5 449 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 726.00 | 5 001.00 | | 591 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 289.00 | 303 822.00 | 54 851.00 | 4 857 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 867.00 | 41 548.00 | 11 677.00 | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 867.00 | 41 548.00 | 11 677.00 | 24 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 108.00 | 11 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 708.00 | 3 885 708.00 | | 3 885 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 167.00 | 1 265 167.00 | | 1 265 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 362.00 | 418 362.00 | | 418 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 426 503.00 | 4 426 503.00 | | 4 426 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 767 196.00 | 3 489 581.00 | 1 705 398.00 | 5 767 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 572 363.00 | | | 4 572 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 391.00 | 629 391.00 | | 629 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 753.00 | 5 261 287.00 | 27 467.00 | 5 288 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 089.00 | 9 144 473.00 | 1 705 398.00 | 11 422 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |