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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 525.00 | 97 334.00 | 93 191.00 | 190 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 887.00 | 216 630.00 | 73 257.00 | 289 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 138.00 | 321 548.00 | 214 589.00 | 536 138.00 |
BT Marchandises | 114 640.00 | | 114 640.00 | 114 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 480.00 | 22 032.00 | 222 449.00 | 244 480.00 |
BZ Autres créances | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CF Disponibilités | 315 218.00 | | 315 218.00 | 315 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 499.00 | 22 032.00 | 706 467.00 | 728 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 636.00 | 343 580.00 | 921 056.00 | 1 264 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 302 707.00 | 245 735.00 | | 302 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 968.00 | 71 971.00 | | 74 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | 2 521.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 422 584.00 | 363 128.00 | | 422 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 265.00 | 116 269.00 | | 145 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 358 025.00 | | 249 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | 113 967.00 | | 100 645.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 2 060.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 8 779.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 472.00 | 599 162.00 | | 498 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 056.00 | 962 290.00 | | 921 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 006.00 | 518 258.00 | | 409 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 672.00 | | 1 119 672.00 | 1 119 672.00 |
FG Production vendue services | 934 057.00 | | 934 057.00 | 934 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 729.00 | | 2 053 729.00 | 2 053 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | 6 140.00 | | 4 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 586.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | 338.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 923.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 405.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 518.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 16 730.00 | | 20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 755.00 | 2 293 245.00 | | 2 076 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 787.00 | 2 221 274.00 | | 2 001 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 968.00 | 71 971.00 | | 74 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 639.00 | 55 400.00 | | 62 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 212.00 | | 72 201.00 | 502 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 275.00 | 536 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 275.00 | 484 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 319.00 | | 72 201.00 | 450 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 589.00 | 92 947.00 | 32 989.00 | 261 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | 1 002.00 | | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 007.00 | 91 946.00 | 32 989.00 | 255 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 848.00 | | 10 817.00 | 32 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 848.00 | | 16 817.00 | 38 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 848.00 | | 16 817.00 | 38 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 218 108.00 | | | 218 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 886.00 | 55 420.00 | 88 162.00 | 144 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 895.00 | 298 641.00 | 8 254.00 | 306 895.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 472.00 | 409 006.00 | 88 162.00 | 498 472.00 |