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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 301.00 | 125 594.00 | 125 707.00 | 251 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 281.00 | 245 162.00 | 46 118.00 | 291 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 042.00 | 378 340.00 | 216 701.00 | 595 042.00 |
BT Marchandises | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 866.00 | 18 747.00 | 284 119.00 | 302 866.00 |
BZ Autres créances | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CF Disponibilités | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 646.00 | 18 747.00 | 830 899.00 | 849 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 688.00 | 397 088.00 | 1 047 600.00 | 1 444 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 361 675.00 | 302 707.00 | | 361 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 356.00 | 74 968.00 | | 47 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 2 009.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 453 428.00 | 422 584.00 | | 453 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498.00 | 145 265.00 | | 154 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 681.00 | 249 932.00 | | 330 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 779.00 | 100 645.00 | | 106 779.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 714.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 173.00 | 498 472.00 | | 594 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 600.00 | 921 056.00 | | 1 047 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 047.00 | 409 006.00 | | 512 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 707.00 | | 1 134 707.00 | 1 134 707.00 |
FG Production vendue services | 1 031 995.00 | | 1 031 995.00 | 1 031 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 702.00 | | 2 166 702.00 | 2 166 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | 4 895.00 | | 5 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 33.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 707.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 744.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 1 095.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 1 096.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | -352.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 20 135.00 | | 5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 951.00 | 2 076 755.00 | | 2 178 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 595.00 | 2 001 787.00 | | 2 131 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 356.00 | 74 968.00 | | 47 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 726.00 | 62 639.00 | | 56 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 138.00 | | 108 497.00 | 536 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 593.00 | 595 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 593.00 | 543 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 245.00 | | 108 497.00 | 484 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 547.00 | 101 340.00 | 44 548.00 | 321 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 964.00 | 101 340.00 | 44 548.00 | 313 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 032.00 | 767.00 | 4 052.00 | 22 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 032.00 | 767.00 | 4 052.00 | 22 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 032.00 | 767.00 | 4 052.00 | 22 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 4 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 681.00 | 330 681.00 | | 330 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 280 422.00 | | | 280 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 782.00 | 72 094.00 | 81 689.00 | 153 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 575.00 | 352 321.00 | 8 254.00 | 360 575.00 |
VW T.V.A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 735.00 | 512 047.00 | 81 689.00 | 593 735.00 |