| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 206.00 | 8 648.00 | 558.00 | 9 206.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 725.00 | 270 730.00 | 210 995.00 | 481 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 099.00 | 197 102.00 | 68 998.00 | 266 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 394.00 | 476 480.00 | 324 914.00 | 801 394.00 |
BT Marchandises | 202 099.00 | 4 711.00 | 197 388.00 | 202 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 514.00 | 10 393.00 | 283 121.00 | 293 514.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 555 108.00 | | 555 108.00 | 555 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 078.00 | 15 104.00 | 1 077 975.00 | 1 093 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 472.00 | 491 584.00 | 1 402 889.00 | 1 894 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 363 333.00 | 361 935.00 | | 363 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 843.00 | 76 398.00 | | 153 843.00 |
DL TOTAL (I) | 560 077.00 | 481 233.00 | | 560 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 173.00 | 591 231.00 | | 228 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 468.00 | 167 468.00 | | 212 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 275.00 | 214 843.00 | | 250 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 702.00 | 131 263.00 | | 144 702.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 2 397.00 | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 996.00 | 9 768.00 | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 812.00 | 1 116 968.00 | | 842 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 889.00 | 1 598 202.00 | | 1 402 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 799.00 | 1 116 968.00 | | 729 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 406.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 477.00 | | 1 239 477.00 | 1 239 477.00 |
FG Production vendue services | 1 260 488.00 | | 1 260 488.00 | 1 260 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 965.00 | | 2 499 965.00 | 2 499 965.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 098.00 | 13 492.00 | | 15 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | 2 278.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 1 027.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 2 140.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 3 167.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 1 275.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 398.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | 1 768.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 830.00 | 23 936.00 | | 50 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 400.00 | 2 206 033.00 | | 2 519 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 557.00 | 2 129 635.00 | | 2 365 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 843.00 | 76 398.00 | | 153 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 925.00 | 31 146.00 | | 25 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 915.00 | | 192 450.00 | 685 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 971.00 | 801 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 971.00 | 747 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 231.00 | | 800.00 | 44 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 190.00 | | 191 650.00 | 633 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 721.00 | 129 185.00 | 75 427.00 | 422 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 242.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 315.00 | 128 943.00 | 75 427.00 | 414 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | 3 200.00 | 100.00 | 1 611.00 |
6T Sur comptes clients | 10 547.00 | 199.00 | 353.00 | 10 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | 3 399.00 | 453.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | 3 399.00 | 453.00 | 12 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 275.00 | 250 275.00 | | 250 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 281 038.00 | 281 038.00 | | 281 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 777.00 | 114 764.00 | 113 013.00 | 227 777.00 |
VI Groupe et associés | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 228.00 | | | 505 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 126.00 | 335 872.00 | 8 254.00 | 344 126.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 812.00 | 729 800.00 | 113 013.00 | 842 812.00 |