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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 397.00 | 8.00 | 8 406.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 147.00 | 176 726.00 | 132 421.00 | 309 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 164.00 | 194 789.00 | 26 374.00 | 221 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 369.00 | 379 912.00 | 214 457.00 | 594 369.00 |
BP En cours de production de services | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 132 889.00 | 102.00 | 132 787.00 | 132 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 110.00 | 10 271.00 | 246 839.00 | 257 110.00 |
BZ Autres créances | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CF Disponibilités | 466 248.00 | | 466 248.00 | 466 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 131.00 | 10 372.00 | 901 759.00 | 912 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 500.00 | 390 285.00 | 1 116 216.00 | 1 506 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 332 715.00 | 393 030.00 | | 332 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 220.00 | 78 684.00 | | 104 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | 985.00 | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 480 308.00 | 515 600.00 | | 480 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 669.00 | 129 657.00 | | 144 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 435.00 | 10 752.00 | | 123 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 454.00 | 241 160.00 | | 226 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 171.00 | 112 644.00 | | 137 171.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 2 644.00 | | 4 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 908.00 | 511 505.00 | | 635 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 216.00 | 1 027 104.00 | | 1 116 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 767.00 | 455 922.00 | | 558 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 206.00 | | 119 746.00 | 550 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 583.00 | 594 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 584.00 | 44 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 999.00 | 541 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 810.00 | | 3 005.00 | 48 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 912.00 | | 116 731.00 | 492 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | 10.00 | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 437.00 | 106 467.00 | 66 993.00 | 340 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 926.00 | 7 056.00 | 7 584.00 | 8 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 512.00 | 99 411.00 | 59 409.00 | 331 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 410.00 | 102.00 | 410.00 | 410.00 |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 1 098.00 | 188.00 | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 770.00 | 1 200.00 | 598.00 | 9 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | 1 200.00 | 598.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 454.00 | 226 454.00 | | 226 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 244 469.00 | 244 469.00 | | 244 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 522.00 | 67 382.00 | 77 141.00 | 144 522.00 |
VI Groupe et associés | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 131.00 | 312 877.00 | 8 254.00 | 321 131.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 908.00 | 558 767.00 | 77 141.00 | 635 908.00 |