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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 8 926.00 | 4 059.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 410.00 | 143 822.00 | 123 588.00 | 267 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 998.00 | 187 690.00 | 32 308.00 | 219 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 206.00 | 340 438.00 | 209 768.00 | 550 206.00 |
BT Marchandises | 159 569.00 | 410.00 | 159 160.00 | 159 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 498.00 | 9 361.00 | 165 137.00 | 174 498.00 |
BZ Autres créances | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 456 511.00 | | 456 511.00 | 456 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 107.00 | 9 770.00 | 817 337.00 | 827 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 313.00 | 350 209.00 | 1 027 104.00 | 1 377 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 393 030.00 | 361 675.00 | | 393 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 684.00 | 47 356.00 | | 78 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 985.00 | 1 497.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 515 600.00 | 453 426.00 | | 515 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 657.00 | 154 498.00 | | 129 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 160.00 | 330 681.00 | | 241 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 644.00 | 106 779.00 | | 112 644.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 2 215.00 | | 2 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 505.00 | 594 173.00 | | 511 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 104.00 | 1 047 600.00 | | 1 027 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 922.00 | 512 047.00 | | 455 922.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 042.00 | | 112 739.00 | 595 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | 5 401.00 | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 149.00 | | 107 338.00 | 543 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 340.00 | 103 098.00 | 141 000.00 | 378 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 1 342.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 756.00 | 101 756.00 | 141 000.00 | 370 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 747.00 | 2 419.00 | 11 805.00 | 18 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 747.00 | 2 829.00 | 11 805.00 | 18 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 747.00 | 2 829.00 | 11 805.00 | 18 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | 11 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512.00 | 73 929.00 | 55 583.00 | 129 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 281.00 | 211 027.00 | 8 254.00 | 219 281.00 |
VW T.V.A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 505.00 | 455 922.00 | 55 583.00 | 511 505.00 |