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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 343.00 | 3 087.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 000.00 | 119 050.00 | 86 950.00 | 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 469.00 | 60 287.00 | 33 181.00 | 93 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 169.00 | 184 800.00 | 123 368.00 | 308 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 444.00 | | 351 444.00 | 351 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
BT Marchandises | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 926.00 | 183.00 | 821 743.00 | 821 926.00 |
BZ Autres créances | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CF Disponibilités | 242 074.00 | | 242 074.00 | 242 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 856.00 | 183.00 | 1 615 672.00 | 1 615 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 024.00 | 184 984.00 | 1 739 041.00 | 1 924 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 916 900.00 | 874 000.00 | | 916 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | 7 348.00 | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 171.00 | 142 919.00 | | 152 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 638.00 | 1 059 467.00 | | 1 111 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 689.00 | 96 918.00 | | 63 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 268.00 | 21 778.00 | | 17 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 772.00 | 13 948.00 | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 404.00 | 305 050.00 | | 353 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | 107 116.00 | | 121 027.00 |
EA Autres dettes | 37 241.00 | 20 041.00 | | 37 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 403.00 | 564 851.00 | | 627 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 041.00 | 1 624 318.00 | | 1 739 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 842.00 | 485 200.00 | | 590 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 227.00 | | 10 980.00 | 319 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 038.00 | 308 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 299 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 527.00 | | 10 980.00 | 310 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 500.00 | 31 339.00 | 22 038.00 | 175 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 343.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 380.00 | 30 996.00 | 22 038.00 | 170 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 449.00 | 57 449.00 | | 57 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 821 706.00 | | | 821 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 650.00 | 43 089.00 | 36 561.00 | 79 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 977.00 | 868 977.00 | | 868 977.00 |
VW T.V.A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 408.00 | 572 846.00 | 36 561.00 | 609 408.00 |