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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 1 372.00 | 2 058.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 058.00 | 197 538.00 | 82 519.00 | 280 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 711.00 | 67 525.00 | 414 186.00 | 481 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 128.00 | 271 215.00 | 498 913.00 | 770 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 541.00 | | 328 541.00 | 328 541.00 |
BN En cours de production de biens | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BT Marchandises | 164 895.00 | | 164 895.00 | 164 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 102.00 | | 635 102.00 | 635 102.00 |
BZ Autres créances | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CF Disponibilités | 397 873.00 | | 397 873.00 | 397 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 402.00 | | 1 620 402.00 | 1 620 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 530.00 | 271 215.00 | 2 119 315.00 | 2 390 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 163 300.00 | 998 700.00 | | 1 163 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 535.00 | 7 521.00 | | 7 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 084.00 | 214 614.00 | | 112 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 119.00 | 1 256 035.00 | | 1 318 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 015.00 | 206 636.00 | | 290 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 547.00 | 35 809.00 | | 66 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 774.00 | 121 822.00 | | 18 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 778.00 | 236 993.00 | | 277 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 456.00 | 180 109.00 | | 114 456.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | 20 815.00 | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 196.00 | 802 185.00 | | 796 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 315.00 | 2 063 220.00 | | 2 119 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 844.00 | 653 915.00 | | 549 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 560.00 | | 593 748.00 | 550 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 180.00 | 770 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 180.00 | 761 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 201.00 | | 593 748.00 | 542 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 526.00 | 46 602.00 | 913.00 | 225 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | 343.00 | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 717.00 | 46 259.00 | 913.00 | 219 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 635 102.00 | 635 102.00 | | 635 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 120.00 | 42 768.00 | 246 352.00 | 289 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 567.00 | 704 567.00 | | 704 567.00 |
VW T.V.A. | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 423.00 | 531 070.00 | 246 352.00 | 777 423.00 |