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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 1 715.00 | 1 715.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 938.00 | 221 746.00 | 63 191.00 | 284 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 202.00 | 87 052.00 | 402 150.00 | 489 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 499.00 | 315 292.00 | 467 206.00 | 782 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 238.00 | | 294 238.00 | 294 238.00 |
BN En cours de production de biens | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BT Marchandises | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 092.00 | | 672 092.00 | 672 092.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 720 851.00 | | 720 851.00 | 720 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 950.00 | | 1 894 950.00 | 1 894 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 449.00 | 315 292.00 | 2 362 157.00 | 2 677 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 275 300.00 | 1 163 300.00 | | 1 275 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 619.00 | 7 535.00 | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 094.00 | 112 084.00 | | 184 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 213.00 | 1 318 119.00 | | 1 502 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 712.00 | 290 015.00 | | 257 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | 66 547.00 | | 85 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 932.00 | 18 774.00 | | 37 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 153.00 | 277 778.00 | | 321 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 193.00 | 114 456.00 | | 146 193.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 28 627.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 944.00 | 796 196.00 | | 859 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 157.00 | 2 119 315.00 | | 2 362 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 877.00 | 549 844.00 | | 645 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 128.00 | | 22 759.00 | 770 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 782 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 774 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 768.00 | | 22 759.00 | 761 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 215.00 | 54 466.00 | 10 388.00 | 271 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | 343.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 063.00 | 54 123.00 | 10 388.00 | 265 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 153.00 | 321 153.00 | | 321 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 672 092.00 | 672 092.00 | | 672 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 074.00 | 43 007.00 | 214 067.00 | 257 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 849.00 | 700 849.00 | | 700 849.00 |
VW T.V.A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 012.00 | 607 944.00 | 214 067.00 | 822 012.00 |