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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | -2 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 987.00 | 235 311.00 | 53 675.00 | 288 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 482.00 | 118 855.00 | 371 627.00 | 490 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 828.00 | 361 003.00 | 426 825.00 | 787 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 719.00 | | 403 719.00 | 403 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BT Marchandises | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 070.00 | 96.00 | 891 974.00 | 892 070.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 572 498.00 | | 572 498.00 | 572 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 295.00 | 96.00 | 2 134 198.00 | 2 134 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 122.00 | 361 099.00 | 2 561 023.00 | 2 922 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 279 394.00 | | | 1 279 394.00 |
DH Report à nouveau | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 514.00 | | | 250 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 727.00 | | | 1 572 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 909.00 | | | 214 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
EA Autres dettes | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 296.00 | | | 988 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 023.00 | | | 2 561 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 278.00 | | | 753 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 499.00 | | 6 096.00 | 782 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 787 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 779 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 140.00 | | 6 096.00 | 774 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 292.00 | 46 478.00 | 767.00 | 315 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 343.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 798.00 | 46 135.00 | 767.00 | 308 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 191.00 | 406 191.00 | | 406 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 891 955.00 | 891 955.00 | | 891 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 909.00 | 44 169.00 | 142 012.00 | 214 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 878.00 | 925 728.00 | 150.00 | 925 878.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 018.00 | 753 278.00 | 142 012.00 | 924 018.00 |