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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | 1 029.00 | 2 401.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 005.00 | 170 441.00 | 103 564.00 | 274 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 546.00 | 49 277.00 | 31 269.00 | 80 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 560.00 | 225 526.00 | 325 034.00 | 550 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 960.00 | | 340 960.00 | 340 960.00 |
BN En cours de production de biens | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BT Marchandises | 124 205.00 | | 124 205.00 | 124 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 062.00 | | 759 062.00 | 759 062.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 459 135.00 | | 459 135.00 | 459 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 185.00 | | 1 738 185.00 | 1 738 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 745.00 | 225 526.00 | 2 063 220.00 | 2 288 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 998 700.00 | 969 000.00 | | 998 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 521.00 | 7 438.00 | | 7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 614.00 | 69 783.00 | | 214 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 035.00 | 1 081 421.00 | | 1 256 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 636.00 | 37 406.00 | | 206 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 822.00 | 11 988.00 | | 121 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 993.00 | 355 896.00 | | 236 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 109.00 | 128 172.00 | | 180 109.00 |
EA Autres dettes | 20 815.00 | 15 081.00 | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 185.00 | 548 542.00 | | 802 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 220.00 | 1 629 963.00 | | 2 063 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 915.00 | 533 514.00 | | 653 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 192.00 | | 255 261.00 | 322 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 893.00 | 550 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 553.00 | 542 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 493.00 | | 255 261.00 | 313 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 285.00 | 35 134.00 | 26 893.00 | 217 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 343.00 | 340.00 | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 479.00 | 34 791.00 | 26 553.00 | 211 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 5 000.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 381.00 | |