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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 375.00 | 100 155.00 | 6 219.00 | 106 375.00 |
AH Fonds commercial | 652 481.00 | | 652 481.00 | 652 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 062.00 | 394 927.00 | 167 135.00 | 562 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 149.00 | | 211 149.00 | 211 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 069.00 | 495 083.00 | 1 041 986.00 | 1 537 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 374.00 | 743 455.00 | 1 511 919.00 | 2 255 374.00 |
BZ Autres créances | 480 921.00 | 264 803.00 | 216 117.00 | 480 921.00 |
CF Disponibilités | 451 441.00 | | 451 441.00 | 451 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 645.00 | 1 008 258.00 | 2 216 386.00 | 3 224 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 714.00 | 1 503 341.00 | 3 258 372.00 | 4 761 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DH Report à nouveau | -420 921.00 | -388 201.00 | | -420 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 831.00 | -32 720.00 | | 356 831.00 |
DL TOTAL (I) | -6 690.00 | -363 522.00 | | -6 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 401.00 | 59 882.00 | | 73 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 401.00 | 97 882.00 | | 73 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 379.00 | 381 657.00 | | 419 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 770.00 | 1 738 086.00 | | 1 812 770.00 |
EA Autres dettes | 847 701.00 | 641 890.00 | | 847 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 530.00 | 52 500.00 | | 111 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 661.00 | 2 814 412.00 | | 3 191 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 372.00 | 2 548 772.00 | | 3 258 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900 705.00 | | 3 900 705.00 | 3 900 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900 705.00 | | 3 900 705.00 | 3 900 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 14 957.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | 15 587.00 | | 48 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 794.00 | 5 447.00 | | 41 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 236.00 | 45 232.00 | | 43 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | -29 645.00 | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 245.00 | 2 954 580.00 | | 3 954 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 414.00 | 2 987 300.00 | | 3 597 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 831.00 | -32 720.00 | | 356 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 827.00 | | | 1 397 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 793.00 | | | 456 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 379.00 | | 282 342.00 | 419 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
UX Autres créances clients | 480 921.00 | | | 480 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 645.00 | 2 216 386.00 | 1 008 258.00 | 3 224 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 661.00 | 1 341 713.00 | 1 849 948.00 | 3 191 661.00 |