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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 376.00 | 105 047.00 | 1 329.00 | 106 376.00 |
AH Fonds commercial | 652 481.00 | | 652 481.00 | 652 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 661.00 | 579 500.00 | 212 160.00 | 791 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 930.00 | | 128 930.00 | 128 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 447.00 | 684 547.00 | 999 899.00 | 1 684 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 793.00 | 184 694.00 | 1 474 099.00 | 1 658 793.00 |
BZ Autres créances | 523 935.00 | 264 804.00 | 259 130.00 | 523 935.00 |
CF Disponibilités | 339 346.00 | | 339 347.00 | 339 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 202.00 | 449 498.00 | 2 121 703.00 | 2 571 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 650.00 | 1 134 046.00 | 3 121 603.00 | 4 255 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 45 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 547.00 | | 4 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DH Report à nouveau | 204 125.00 | 94 703.00 | | 204 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 874.00 | 109 422.00 | | 73 874.00 |
DL TOTAL (I) | 336 399.00 | 261 524.00 | | 336 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 142.00 | 132 979.00 | | 111 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 142.00 | 132 979.00 | | 111 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 035.00 | 318 026.00 | | 404 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 298.00 | 1 542 849.00 | | 1 311 298.00 |
EA Autres dettes | 931 008.00 | 1 159 323.00 | | 931 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 062.00 | 3 020 199.00 | | 2 675 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 603.00 | 3 414 703.00 | | 3 121 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 617.00 | | 3 884 617.00 | 3 884 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 617.00 | | 3 884 617.00 | 3 884 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 717.00 | |
GE Autres charges | | | 53 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 17 919.00 | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | 17 919.00 | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | -17 919.00 | | -5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 118.00 | 45 681.00 | | 27 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 623.00 | 3 546 453.00 | | 3 998 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 649.00 | 3 437 032.00 | | 3 924 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 974.00 | 109 421.00 | | 73 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 233.00 | | 115 659.00 | 1 570 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444.00 | 128 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 1 684 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 857.00 | | | 763 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 066.00 | | 115 595.00 | 676 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 309.00 | | 64.00 | 130 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 530.00 | 72 017.00 | | 612 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 471.00 | 1 576.00 | | 103 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 059.00 | 70 441.00 | | 509 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 979.00 | 12 717.00 | 34 554.00 | 132 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 979.00 | 12 717.00 | 34 554.00 | 132 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 523 934.00 | 259 130.00 | 284 804.00 | 523 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 201.00 | 2 053 745.00 | 517 455.00 | 2 571 201.00 |