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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 376.00 | 101 845.00 | 4 531.00 | 106 376.00 |
AH Fonds commercial | 652 482.00 | | 652 482.00 | 652 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 055.00 | 445 735.00 | 177 321.00 | 623 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 092.00 | | 119 092.00 | 119 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 005.00 | 547 580.00 | 958 426.00 | 1 506 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 469.00 | 255 609.00 | 1 385 860.00 | 1 641 469.00 |
BZ Autres créances | 445 896.00 | 264 804.00 | 181 092.00 | 445 896.00 |
CF Disponibilités | 423 837.00 | | 423 837.00 | 423 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 576.00 | 520 413.00 | 2 030 164.00 | 2 550 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 581.00 | 1 067 992.00 | 2 988 589.00 | 4 056 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 793.00 | 356 831.00 | | 158 793.00 |
DL TOTAL (I) | 152 102.00 | -6 690.00 | | 152 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 432.00 | 73 401.00 | | 82 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 432.00 | 73 401.00 | | 82 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | 419 379.00 | | 301 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 430.00 | 1 812 770.00 | | 1 651 430.00 |
EA Autres dettes | 741 916.00 | 847 701.00 | | 741 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 916.00 | 111 530.00 | | 58 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 054.00 | 3 191 661.00 | | 2 754 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 589.00 | 3 258 372.00 | | 2 988 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 676 733.00 | | 3 676 733.00 | 3 676 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 733.00 | | 3 676 733.00 | 3 676 733.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 846.00 | 38 000.00 | | 487 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 882.00 | 48 400.00 | | 488 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -552.00 | 41 794.00 | | -552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 450.00 | 1 442.00 | | 487 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 898.00 | 43 236.00 | | 486 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | 5 163.00 | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 131.00 | 24 499.00 | | 53 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 616.00 | 3 954 245.00 | | 4 171 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 822.00 | 3 597 414.00 | | 4 012 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 793.00 | 356 831.00 | | 158 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 069.00 | | 62 850.00 | 1 537 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 058.00 | 119 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 914.00 | 1 506 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 623 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 857.00 | | | 763 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 062.00 | | 62 850.00 | 562 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 916.00 | | 741 916.00 | 741 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 791.00 | 137 037.00 | 164 754.00 | 301 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
UX Autres créances clients | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641 468.00 | 1 385 859.00 | 255 609.00 | 1 641 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445 895.00 | 181 092.00 | 264 804.00 | 445 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 430.00 | 1 075 393.00 | 576 036.00 | 1 651 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 836.00 | 423 836.00 | | 423 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 576.00 | 2 030 163.00 | 520 412.00 | 2 550 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 054.00 | 1 212 431.00 | 1 541 622.00 | 2 754 054.00 |