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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
AH Fonds commercial | 652 482.00 | | 652 482.00 | 652 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 623.00 | 653 495.00 | 147 128.00 | 800 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 039.00 | 759 871.00 | 892 168.00 | 1 652 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 394.00 | 152 982.00 | 946 412.00 | 1 099 394.00 |
BZ Autres créances | 692 909.00 | 264 804.00 | 428 105.00 | 692 909.00 |
CF Disponibilités | 842 627.00 | | 842 627.00 | 842 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 713.00 | 417 785.00 | 2 254 928.00 | 2 672 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 751.00 | 1 177 656.00 | 3 147 095.00 | 4 324 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DH Report à nouveau | 278 000.00 | 204 125.00 | | 278 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 643.00 | 73 874.00 | | -435 643.00 |
DL TOTAL (I) | -100 245.00 | 335 399.00 | | -100 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 325.00 | 111 143.00 | | 129 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 325.00 | 111 142.00 | | 129 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 004.00 | | | 678 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 834.00 | 404 036.00 | | 365 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 482.00 | 1 311 298.00 | | 1 505 482.00 |
EA Autres dettes | 555 195.00 | 931 008.00 | | 555 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | 28 720.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 015.00 | 2 675 062.00 | | 3 118 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 095.00 | 3 121 604.00 | | 3 147 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 183.00 | | 2 859 183.00 | 2 859 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 183.00 | | 2 859 183.00 | 2 859 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 27 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 881.00 | 5 334.00 | | 12 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 881.00 | 5 334.00 | | 12 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 881.00 | -5 334.00 | | -12 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 096.00 | 27 118.00 | | -27 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 541.00 | 3 998 523.00 | | 2 898 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 185.00 | 3 924 649.00 | | 3 334 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 643.00 | 73 874.00 | | -435 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 827.00 | | 9 063.00 | 1 685 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 851.00 | 87 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 851.00 | 1 652 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 857.00 | | | 763 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 660.00 | | 8 963.00 | 791 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 309.00 | | 100.00 | 130 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 550.00 | 75 321.00 | | 684 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 048.00 | 1 328.00 | | 105 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 502.00 | 73 993.00 | | 579 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 834.00 | 81 501.00 | 284 332.00 | 365 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 482.00 | 721 144.00 | 784 338.00 | 1 505 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 458.00 | 46 512.00 | 40 946.00 | 87 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 394.00 | 999 805.00 | 99 589.00 | 1 099 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 199.00 | | 583 199.00 | 1 233 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 535.00 | 1 535 535.00 | | 1 535 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 271.00 | 2 619 636.00 | 140 635.00 | 2 760 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 015.00 | 802 645.00 | 1 665 369.00 | 3 118 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |