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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 375.00 | 103 471.00 | 2 903.00 | 106 375.00 |
AH Fonds commercial | 652 481.00 | | 652 481.00 | 652 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 066.00 | 509 059.00 | 167 006.00 | 676 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 232.00 | 612 530.00 | 957 701.00 | 1 570 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 459.00 | 255 609.00 | 1 442 850.00 | 1 698 459.00 |
BZ Autres créances | 481 289.00 | 264 803.00 | 216 485.00 | 481 289.00 |
CF Disponibilités | 725 378.00 | | 725 378.00 | 725 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 413.00 | 520 412.00 | 2 457 001.00 | 2 977 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 646.00 | 1 132 943.00 | 3 414 703.00 | 4 547 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
DH Report à nouveau | 94 703.00 | -64 089.00 | | 94 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 421.00 | 158 793.00 | | 109 421.00 |
DL TOTAL (I) | 261 524.00 | 152 102.00 | | 261 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 979.00 | 82 432.00 | | 132 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 979.00 | 82 432.00 | | 132 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 026.00 | 301 791.00 | | 318 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 849.00 | 1 651 430.00 | | 1 542 849.00 |
EA Autres dettes | 1 159 323.00 | 741 916.00 | | 1 159 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 199.00 | 2 754 054.00 | | 3 020 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 703.00 | 2 988 589.00 | | 3 414 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 448 890.00 | 90 634.00 | 3 539 525.00 | 3 448 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 890.00 | 90 634.00 | 3 539 525.00 | 3 448 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 487 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 919.00 | -552.00 | | 17 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 919.00 | 486 898.00 | | 17 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 919.00 | 1 984.00 | | -17 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 681.00 | 53 131.00 | | 45 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 453.00 | 4 171 616.00 | | 3 546 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 032.00 | 4 012 822.00 | | 3 437 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 421.00 | 158 793.00 | | 109 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 222.00 | | 53 011.00 | 1 517 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 857.00 | | | 763 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 055.00 | | 53 011.00 | 623 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 579.00 | 64 951.00 | | 547 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 844.00 | 1 627.00 | | 101 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 735.00 | 63 324.00 | | 445 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 432.00 | 50 547.00 | | 82 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 432.00 | 50 547.00 | | 82 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 026.00 | 104 581.00 | 213 445.00 | 318 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 909.00 | 622 492.00 | 236 417.00 | 858 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 459.00 | | | 1 698 459.00 |
VP Divers | 481 289.00 | | | 481 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 939.00 | 278 667.00 | 405 272.00 | 683 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 413.00 | 2 440 363.00 | 537 049.00 | 2 977 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 199.00 | 1 005 740.00 | 2 014 459.00 | 3 020 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |