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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 5 892.00 | 227.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 744.00 | 120 480.00 | 12 265.00 | 132 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 868.00 | 123 219.00 | 8 649.00 | 131 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 957.00 | 251 284.00 | 36 672.00 | 287 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BT Marchandises | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 532.00 | 195 118.00 | 786 414.00 | 981 532.00 |
BZ Autres créances | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CF Disponibilités | 301 085.00 | | 301 085.00 | 301 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 050.00 | 195 118.00 | 1 246 931.00 | 1 442 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 006.00 | 446 403.00 | 1 283 603.00 | 1 730 006.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 457 329.00 | | | 457 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DL TOTAL (I) | 765 233.00 | | | 765 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 371.00 | | | 518 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 604.00 | | | 1 283 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 208.00 | | 4 418.00 | 460 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 819.00 | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 670.00 | 287 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 266 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 883.00 | | 236.00 | 5 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 974.00 | | 4 182.00 | 262 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 236.00 | 8 618.00 | 1 570.00 | 244 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 157.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 501.00 | 8 461.00 | 1 570.00 | 238 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 788 570.00 | | 788 570.00 | 788 570.00 |
6T Sur comptes clients | 187 971.00 | 7 147.00 | | 187 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 429.00 | 7 147.00 | 163 458.00 | 351 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 429.00 | 7 147.00 | 163 458.00 | 351 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 747 530.00 | | | 747 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 621.00 | 1 108 621.00 | | 1 108 621.00 |
VW T.V.A. | 146 049.00 | 146 049.00 | | 146 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 604.00 | 436 604.00 | | 436 604.00 |