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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 6 355.00 | 63.00 | 6 419.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 2 454.00 | 2 621.00 | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 429.00 | 144 716.00 | 20 712.00 | 165 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 637.00 | 147 215.00 | 19 421.00 | 166 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 942.00 | 300 741.00 | 58 200.00 | 358 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 53 889.00 | | 53 889.00 | 53 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 307.00 | 195 118.00 | 1 149 189.00 | 1 344 307.00 |
BZ Autres créances | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 249.00 | 195 118.00 | 1 269 130.00 | 1 464 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 192.00 | 495 860.00 | 1 327 331.00 | 1 823 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 334 780.00 | 423 834.00 | | 334 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 175.00 | -89 054.00 | | -25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 584 622.00 | 609 798.00 | | 584 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 910.00 | 256 700.00 | | 256 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 257 609.00 | | 187 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 569.00 | 317 038.00 | | 280 569.00 |
EA Autres dettes | 18 069.00 | 13 998.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 709.00 | 845 347.00 | | 742 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 331.00 | 1 455 145.00 | | 1 327 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 709.00 | 845 347.00 | | 742 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 828.00 | | 2 054 828.00 | 2 054 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 828.00 | | 2 054 828.00 | 2 054 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 1 401.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 51 901.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 218.00 | 7 055.00 | | 7 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | 7 205.00 | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 44 695.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 409.00 | 1 819 232.00 | | 2 081 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 585.00 | 1 908 287.00 | | 2 106 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 175.00 | -89 054.00 | | -25 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 653.00 | | 8 289.00 | 350 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 852.00 | | 8 289.00 | 328 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 513.00 | 13 228.00 | | 287 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 163.00 | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 320.00 | 13 065.00 | | 281 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 118.00 | | | 195 118.00 |