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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 5 943.00 | 176.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 881.00 | 124 559.00 | 16 322.00 | 140 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 159.00 | 120 161.00 | 29 998.00 | 150 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 385.00 | 252 357.00 | 62 028.00 | 314 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 181.00 | 195 118.00 | 1 104 063.00 | 1 299 181.00 |
BZ Autres créances | 181 429.00 | | 181 429.00 | 181 429.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 300.00 | 195 118.00 | 1 376 181.00 | 1 571 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 684.00 | 447 475.00 | 1 438 209.00 | 1 885 684.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 490 214.00 | | | 490 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 735 562.00 | | | 735 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 172.00 | | | 427 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 136.00 | | | 257 136.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 648.00 | | | 702 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 209.00 | | | 1 438 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 623 533.00 | | 2 623 533.00 | 2 623 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 533.00 | | 2 623 533.00 | 2 623 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 363.00 | | | 2 639 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 035.00 | | | 2 669 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 671.00 | | | -29 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 957.00 | | 26 428.00 | 287 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 306.00 | | 26 428.00 | 266 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 284.00 | 10 950.00 | 9 878.00 | 251 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 51.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 392.00 | 10 899.00 | 9 878.00 | 245 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 172.00 | 427 172.00 | | 427 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 179.00 | | | 1 065 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 002.00 | | | 234 002.00 |
VB T. V. A. | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VC Groupe et associés | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 549.00 | 1 496 549.00 | | 1 496 549.00 |
VW T.V.A. | 202 430.00 | 202 430.00 | | 202 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 648.00 | 702 648.00 | | 702 648.00 |