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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 6 192.00 | 226.00 | 6 419.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 521.00 | 138 454.00 | 22 066.00 | 160 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 637.00 | 141 172.00 | 25 465.00 | 166 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 653.00 | 287 513.00 | 63 139.00 | 350 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 927.00 | 195 118.00 | 1 130 808.00 | 1 325 927.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 124.00 | 195 118.00 | 1 392 005.00 | 1 587 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 777.00 | 482 631.00 | 1 455 145.00 | 1 937 777.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 423 834.00 | 510 956.00 | | 423 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 054.00 | -87 121.00 | | -89 054.00 |
DL TOTAL (I) | 609 798.00 | 698 853.00 | | 609 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 700.00 | 17 023.00 | | 256 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 609.00 | 371 699.00 | | 257 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 038.00 | 285 332.00 | | 317 038.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | 23 692.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 347.00 | 837 997.00 | | 845 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 145.00 | 1 536 850.00 | | 1 455 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 347.00 | 697 747.00 | | 845 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 866.00 | | 1 743 866.00 | 1 743 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 866.00 | | 1 743 866.00 | 1 743 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 2 493.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 901.00 | 2 493.00 | | 51 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | 20 976.00 | | 7 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 20 976.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 695.00 | -18 483.00 | | 44 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 232.00 | 2 260 444.00 | | 1 819 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 287.00 | 2 347 565.00 | | 1 908 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 054.00 | -87 121.00 | | -89 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 554.00 | | 11 931.00 | 339 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 350 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 328 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 603.00 | | 11 931.00 | 317 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 276.00 | 11 236.00 | | 276 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 173.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 257.00 | 11 063.00 | | 270 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 609.00 | 257 609.00 | | 257 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 486.00 | 91 486.00 | | 91 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 924.00 | 1 091 924.00 | | 1 091 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
VB T. V. A. | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 277.00 | 1 435 277.00 | | 1 435 277.00 |
VW T.V.A. | 213 941.00 | 213 941.00 | | 213 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 347.00 | 845 347.00 | | 845 347.00 |