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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 5 983.00 | 136.00 | 6 119.00 |
AP Constructions | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 286.00 | 129 040.00 | 17 246.00 | 146 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 920.00 | 129 268.00 | 24 652.00 | 153 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 550.00 | 265 984.00 | 57 566.00 | 323 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 801.00 | 195 118.00 | 1 211 682.00 | 1 406 801.00 |
BZ Autres créances | 208 338.00 | | 208 338.00 | 208 338.00 |
CF Disponibilités | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 109.00 | 195 118.00 | 1 527 990.00 | 1 723 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 659.00 | 461 102.00 | 1 585 556.00 | 2 046 659.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 460 543.00 | | | 460 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DL TOTAL (I) | 785 974.00 | | | 785 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 050.00 | | | 483 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 420.00 | | | 298 420.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 582.00 | | | 799 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 556.00 | | | 1 585 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 450.00 | | 2 628 450.00 | 2 628 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 450.00 | | 2 628 450.00 | 2 628 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 832.00 | | | 2 647 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 419.00 | | | 2 597 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 385.00 | | 9 165.00 | 314 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 734.00 | | 9 165.00 | 292 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 357.00 | 13 627.00 | | 252 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 40.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 414.00 | 13 588.00 | | 246 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 050.00 | 483 050.00 | | 483 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 798.00 | 1 172 798.00 | | 1 172 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 002.00 | 234 002.00 | | 234 002.00 |
VB T. V. A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VC Groupe et associés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VI Groupe et associés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 078.00 | 1 631 078.00 | | 1 631 078.00 |
VW T.V.A. | 248 228.00 | 248 228.00 | | 248 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 582.00 | 799 582.00 | | 799 582.00 |