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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AP Constructions | 7 565.00 | 1 395.00 | 6 169.00 | 7 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 396.00 | 56 945.00 | 15 451.00 | 72 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 968.00 | 106 655.00 | 21 312.00 | 127 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 230.00 | 168 100.00 | 55 129.00 | 223 230.00 |
BT Marchandises | 163 061.00 | 4 445.00 | 158 616.00 | 163 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
BZ Autres créances | 147 037.00 | | 147 037.00 | 147 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 559.00 | | 399 559.00 | 399 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 807.00 | 4 445.00 | 883 362.00 | 887 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 037.00 | 172 545.00 | 938 492.00 | 1 111 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 488.00 | 360 948.00 | | 480 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 514.00 | 119 540.00 | | 159 514.00 |
DL TOTAL (I) | 648 387.00 | 488 873.00 | | 648 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 327.00 | 41 641.00 | | 53 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 841.00 | 2 697.00 | | 3 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 397.00 | 94 700.00 | | 111 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 067.00 | 97 559.00 | | 118 067.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 186.00 | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 104.00 | 242 552.00 | | 290 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 492.00 | 731 425.00 | | 938 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 616.00 | | 13 616.00 | 209 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 315.00 | | 13 616.00 | 194 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 201.00 | 10 899.00 | | 157 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 71.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 168.00 | 10 827.00 | | 154 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 176 354.00 | 176 354.00 | | 176 354.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
VI Groupe et associés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 187.00 | 325 187.00 | | 325 187.00 |
VW T.V.A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 106.00 | 290 106.00 | | 290 106.00 |