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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 345.00 | 59 454.00 | 75 891.00 | 135 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 453.00 | 55 981.00 | 154 472.00 | 210 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 099.00 | 118 540.00 | 244 559.00 | 363 099.00 |
BT Marchandises | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 360.00 | | 234 360.00 | 234 360.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 253 241.00 | | 1 253 241.00 | 1 253 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 815.00 | | 1 703 815.00 | 1 703 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 915.00 | 118 540.00 | 1 948 374.00 | 2 066 915.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 047 518.00 | 764 306.00 | | 1 047 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 129.00 | 283 213.00 | | 281 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 032.00 | 1 055 903.00 | | 1 337 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 908.00 | 74 280.00 | | 145 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 391.00 | 84 126.00 | | 81 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 141 218.00 | | 165 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 013.00 | 117 936.00 | | 83 013.00 |
EA Autres dettes | 135 958.00 | 15 316.00 | | 135 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 343.00 | 432 876.00 | | 611 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 374.00 | 1 488 779.00 | | 1 948 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 607.00 | 374 045.00 | | 493 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 728.00 | | 98 055.00 | 275 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 363 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 345 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 428.00 | | 98 055.00 | 258 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 837.00 | 46 703.00 | | 71 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 733.00 | 46 703.00 | | 68 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
UX Autres créances clients | 234 360.00 | 234 360.00 | | 234 360.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 908.00 | 28 171.00 | 96 191.00 | 145 908.00 |
VI Groupe et associés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
VW T.V.A. | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 343.00 | 493 607.00 | 96 191.00 | 611 343.00 |