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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 345.00 | 74 871.00 | 60 475.00 | 135 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 907.00 | 29 694.00 | 84 213.00 | 113 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 107 670.00 | 158 884.00 | 266 553.00 |
BT Marchandises | 369 644.00 | | 369 644.00 | 369 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 006.00 | 1 892.00 | 271 114.00 | 273 006.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 293 640.00 | | 1 293 640.00 | 1 293 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 878.00 | 1 892.00 | 1 951 986.00 | 1 953 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 431.00 | 109 561.00 | 2 110 869.00 | 2 220 431.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 328 647.00 | 1 047 518.00 | | 1 328 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 193.00 | 281 129.00 | | 254 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 225.00 | 1 337 032.00 | | 1 591 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 153.00 | 145 908.00 | | 120 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 147.00 | 81 391.00 | | 34 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | 165 073.00 | | 136 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 929.00 | 83 013.00 | | 168 929.00 |
EA Autres dettes | 60 304.00 | 135 958.00 | | 60 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 645.00 | 611 343.00 | | 519 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 869.00 | 1 948 374.00 | | 2 110 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 099.00 | | 833.00 | 363 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 379.00 | 266 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 379.00 | 249 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 799.00 | | 833.00 | 345 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 540.00 | 36 283.00 | 47 154.00 | 118 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 436.00 | 36 283.00 | 47 154.00 | 115 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UX Autres créances clients | 273 006.00 | 273 006.00 | | 273 006.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 775.00 | 27 528.00 | 83 016.00 | 119 775.00 |
VI Groupe et associés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 534.00 | 290 534.00 | | 290 534.00 |
VW T.V.A. | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 645.00 | 427 398.00 | 83 016.00 | 519 645.00 |