| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 105.00 | 90 593.00 | 54 512.00 | 145 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 133.00 | 40 062.00 | 83 071.00 | 123 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 539.00 | 133 759.00 | 151 779.00 | 285 539.00 |
BT Marchandises | 350 956.00 | | 350 956.00 | 350 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 554.00 | 486.00 | 190 068.00 | 190 554.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 641 131.00 | | 1 641 131.00 | 1 641 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 647.00 | 486.00 | 2 202 160.00 | 2 202 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 185.00 | 134 245.00 | 2 353 940.00 | 2 488 185.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 432 840.00 | 1 328 647.00 | | 1 432 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 132.00 | 254 193.00 | | 311 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 356.00 | 1 591 225.00 | | 1 752 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 531.00 | 120 153.00 | | 114 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 359.00 | 34 147.00 | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 400.00 | 136 111.00 | | 215 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 808.00 | 168 929.00 | | 254 808.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 60 304.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 583.00 | 519 645.00 | | 601 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 940.00 | 2 110 869.00 | | 2 353 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 214.00 | 427 398.00 | | 530 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 135.00 | 377.00 | | 18 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 494 571.00 | | 2 494 571.00 | 2 494 571.00 |
FG Production vendue services | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 513.00 | | 3 007 513.00 | 3 007 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 034.00 | 22 567.00 | | 26 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 314.00 | 40 162.00 | | 31 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 617.00 | 4 168.00 | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 082.00 | 1 258.00 | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 65 424.00 | | 6 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 125.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 50 350.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | 15 074.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 333.00 | 91 533.00 | | 106 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 823.00 | 2 510 761.00 | | 3 042 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 691.00 | 2 256 568.00 | | 2 731 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 132.00 | 254 193.00 | | 311 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 553.00 | | 22 883.00 | 266 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 285 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 268 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 253.00 | | 22 883.00 | 249 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 670.00 | 29 987.00 | 3 897.00 | 107 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 565.00 | 29 987.00 | 3 897.00 | 104 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | 1 406.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 406.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 406.00 | 1 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 190 554.00 | 190 554.00 | | 190 554.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 395.00 | 25 026.00 | 71 369.00 | 96 395.00 |
VI Groupe et associés | 159 359.00 | 159 359.00 | | 159 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 484.00 | 210 484.00 | | 210 484.00 |
VW T.V.A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 583.00 | 530 214.00 | 71 369.00 | 601 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 404.00 | 49 265.00 | | 24 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 319.00 | 20 946.00 | | 20 319.00 |
ST Autres comptes | 114 979.00 | 94 630.00 | | 114 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 408.00 | 141 958.00 | | 145 408.00 |
YT Sous‐traitance | 21 896.00 | 18 623.00 | | 21 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | 7 887.00 | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 354.00 | 57 152.00 | | 31 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 241.00 | 359 163.00 | | 428 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 396.00 | 209 378.00 | | 229 396.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 601.00 | 276 158.00 | | 302 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |