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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 7 565.00 | 2 152.00 | 5 413.00 | 7 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 174.00 | 63 419.00 | 80 755.00 | 144 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 774.00 | 112 038.00 | 144 736.00 | 256 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 814.00 | 180 714.00 | 245 100.00 | 425 814.00 |
BT Marchandises | 255 950.00 | 4 445.00 | 251 505.00 | 255 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
BZ Autres créances | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 509 032.00 | | 509 032.00 | 509 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 995 436.00 | 4 445.00 | 990 991.00 | 995 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 250.00 | 185 159.00 | 1 236 091.00 | 1 421 250.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 003.00 | 480 488.00 | | 640 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 303.00 | 159 514.00 | | 124 303.00 |
DL TOTAL (I) | 772 690.00 | 648 387.00 | | 772 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | 53 328.00 | | 63 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 427.00 | 111 398.00 | | 245 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 118 068.00 | | 32 862.00 |
EA Autres dettes | 52 259.00 | 5 008.00 | | 52 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 401.00 | 290 105.00 | | 463 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 091.00 | 938 492.00 | | 1 236 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 791.00 | 290 105.00 | | 403 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 230.00 | | 202 584.00 | 223 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 930.00 | | 200 584.00 | 207 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 101.00 | 12 613.00 | | 168 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | 12 613.00 | | 164 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
UX Autres créances clients | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VC Groupe et associés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 274.00 | 9 664.00 | 39 757.00 | 69 274.00 |
VI Groupe et associés | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794.00 | | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 401.00 | 403 791.00 | 39 757.00 | 463 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |