| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 392.00 | 1 188 124.00 | 108 268.00 | 1 296 392.00 |
AP Constructions | 167 081.00 | 167 081.00 | | 167 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 158.00 | 4 950 875.00 | 353 282.00 | 5 304 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 639.00 | 824 996.00 | 147 642.00 | 972 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 287.00 | | 232 287.00 | 232 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 972 989.00 | 7 131 078.00 | 841 911.00 | 7 972 989.00 |
BT Marchandises | 3 188 017.00 | 52 240.00 | 3 135 777.00 | 3 188 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 921.00 | 57 137.00 | 1 448 783.00 | 1 505 921.00 |
BZ Autres créances | 19 022 308.00 | | 19 022 308.00 | 19 022 308.00 |
CF Disponibilités | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 523.00 | | 459 523.00 | 459 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185 061.00 | 109 377.00 | 24 075 683.00 | 24 185 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 158 050.00 | 7 240 456.00 | 24 917 594.00 | 32 158 050.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 563.00 | | | 1 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 656.00 | | | 145 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 4 953 086.00 | | | 4 953 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375 076.00 | | | 4 375 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 932 005.00 | | | 10 932 005.00 |
DP Provisions pour risques | 610 021.00 | | | 610 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 539.00 | | | 749 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733 061.00 | | | 10 733 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 828.00 | | | 2 287 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
EA Autres dettes | 190 768.00 | | | 190 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 049.00 | | | 13 236 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 917 594.00 | | | 24 917 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 976 348.00 | | | 12 976 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 835 036.00 | | 81 835 036.00 | 81 835 036.00 |
FG Production vendue services | 2 731 142.00 | | 2 731 142.00 | 2 731 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 566 179.00 | | 84 566 179.00 | 84 566 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 965 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 906 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 572 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 399 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 432.00 | |
GE Autres charges | | | 803 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 949 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 015 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 052 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 001.00 | | | 209 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 516.00 | | | 489 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 026 324.00 | | | 85 026 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 651 247.00 | | | 80 651 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375 076.00 | | | 4 375 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 393 878.00 | | 579 110.00 | 7 393 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 972 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 730.00 | | 137 661.00 | 1 158 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 430.00 | | 438 448.00 | 6 005 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 717.00 | | 3 000.00 | 229 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 505.00 | 563 573.00 | | 6 567 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 532.00 | 52 591.00 | | 1 135 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 972.00 | 510 981.00 | | 5 431 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 764.00 | 334 432.00 | 218 657.00 | 633 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 091.00 | 52 240.00 | 424 091.00 | 424 091.00 |
6T Sur comptes clients | 58 366.00 | 57 137.00 | 58 366.00 | 58 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 457.00 | 109 377.00 | 452 457.00 | 452 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 221.00 | 443 510.00 | 701 114.00 | 1 116 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 810.00 | 701 114.00 | |