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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 031.00 | 1 337 325.00 | 31 706.00 | 1 369 031.00 |
AP Constructions | 168 775.00 | 164 913.00 | 3 862.00 | 168 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935 017.00 | 7 239 398.00 | 4 695 619.00 | 11 935 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 809.00 | 1 283 976.00 | 157 834.00 | 1 441 809.00 |
AX Avances et acomptes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 927.00 | | 630 927.00 | 630 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 547 868.00 | 10 025 611.00 | 5 522 257.00 | 15 547 868.00 |
BT Marchandises | 4 570 750.00 | 29 989.00 | 4 540 761.00 | 4 570 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 323.00 | 71 850.00 | 1 054 473.00 | 1 126 323.00 |
BZ Autres créances | 18 002 926.00 | | 18 002 926.00 | 18 002 926.00 |
CF Disponibilités | 362 112.00 | | 362 112.00 | 362 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 703.00 | | 456 703.00 | 456 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 520 233.00 | 101 839.00 | 24 418 394.00 | 24 520 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 068 101.00 | 10 127 450.00 | 29 940 651.00 | 40 068 101.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 563.00 | 1 456 563.00 | | 1 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 10 228 156.00 | 10 228 156.00 | | 10 228 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124 353.00 | 6 325 284.00 | | 4 124 353.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956 352.00 | 18 157 283.00 | | 15 956 352.00 |
DP Provisions pour risques | 177 100.00 | 197 000.00 | | 177 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 034.00 | 141 063.00 | | 139 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 134.00 | 338 063.00 | | 316 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599 122.00 | 12 312 645.00 | | 10 599 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 965.00 | 3 458 110.00 | | 2 942 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189.00 | 146 617.00 | | 19 189.00 |
EA Autres dettes | 91 468.00 | 95 767.00 | | 91 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 421.00 | 188 928.00 | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 166.00 | 16 202 067.00 | | 13 668 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 940 651.00 | 34 697 413.00 | | 29 940 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 645 633.00 | | 107 645 633.00 | 107 645 633.00 |
FG Production vendue services | 3 560 131.00 | | 3 560 131.00 | 3 560 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 205 764.00 | | 111 205 764.00 | 111 205 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 576 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 823 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 287 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 741 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 287 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 134.00 | |
GE Autres charges | | | 454 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 101 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | 5 645.00 | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 5 645.00 | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 4 190.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 4 190.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 139.00 | 1 455.00 | | -4 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 866.00 | 358 894.00 | | 162 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 718.00 | 743 968.00 | | 230 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 628 353.00 | 117 593 770.00 | | 111 628 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 504 000.00 | 111 268 486.00 | | 107 504 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124 353.00 | 6 325 284.00 | | 4 124 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948 000.00 | 1 123 000.00 | 45 000.00 | 8 948 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 000.00 | 13 000.00 | | 1 324 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623 000.00 | 1 110 000.00 | 45 000.00 | 7 623 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 000.00 | 152 000.00 | 174 000.00 | 338 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 30 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 000.00 | 81 000.00 | 78 000.00 | 69 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 111 000.00 | 92 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 263 000.00 | 266 000.00 | 420 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 000.00 | 266 000.00 | |