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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 867.00 | 1 280 575.00 | 48 292.00 | 1 328 867.00 |
AP Constructions | 168 774.00 | 162 284.00 | 6 490.00 | 168 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329 746.00 | 5 034 116.00 | 295 630.00 | 5 329 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 740.00 | 876 401.00 | 136 338.00 | 1 012 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652 308.00 | | 652 308.00 | 652 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 996.00 | 7 353 377.00 | 1 288 618.00 | 8 641 996.00 |
BT Marchandises | 3 304 825.00 | 41 679.00 | 3 263 146.00 | 3 304 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 704.00 | 57 384.00 | 1 353 319.00 | 1 410 704.00 |
BZ Autres créances | 21 459 044.00 | | 21 459 044.00 | 21 459 044.00 |
CF Disponibilités | -6 231.00 | | -6 231.00 | -6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 126.00 | | 375 126.00 | 375 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 550 357.00 | 99 063.00 | 26 451 294.00 | 26 550 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 192 354.00 | 7 452 441.00 | 27 739 912.00 | 35 192 354.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 563.00 | 1 456 563.00 | | 1 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 6 460 912.00 | 4 953 086.00 | | 6 460 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154 055.00 | 4 375 076.00 | | 5 154 055.00 |
DL TOTAL (I) | 13 218 811.00 | 10 932 005.00 | | 13 218 811.00 |
DP Provisions pour risques | 334 958.00 | 610 021.00 | | 334 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 868.00 | 139 518.00 | | 62 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 826.00 | 749 539.00 | | 397 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377 834.00 | 10 733 061.00 | | 11 377 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 363.00 | 2 287 828.00 | | 2 424 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 558.00 | 24 390.00 | | 84 558.00 |
EA Autres dettes | 236 499.00 | 190 768.00 | | 236 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 123 274.00 | 13 236 049.00 | | 14 123 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 739 912.00 | 24 917 594.00 | | 27 739 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 898 447.00 | 12 976 348.00 | | 13 898 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 855 572.00 | | 88 855 572.00 | 88 855 572.00 |
FG Production vendue services | 2 765 741.00 | | 2 765 741.00 | 2 765 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 621 313.00 | | 91 621 313.00 | 91 621 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 205 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 087 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 792 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 376 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 118 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 826.00 | |
GE Autres charges | | | 751 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 209 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 995 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 896.00 | 23 224.00 | | 6 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | 23 224.00 | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 451.00 | 2 350.00 | | 6 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 2 350.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 20 874.00 | | 1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 178.00 | 209 001.00 | | 245 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 709.00 | 489 516.00 | | 634 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 250 616.00 | 85 026 324.00 | | 92 250 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 096 560.00 | 80 651 247.00 | | 87 096 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154 055.00 | 4 375 076.00 | | 5 154 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 972 980.00 | | 743 713.00 | 7 972 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 652 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 712.00 | 8 641 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 631.00 | 6 660 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 392.00 | | 32 475.00 | 1 296 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 880.00 | | 291 201.00 | 6 443 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 718.00 | | 420 043.00 | 232 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131 078.00 | 296 795.00 | 74 494.00 | 7 131 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 124.00 | 92 451.00 | | 1 188 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 954.00 | 204 344.00 | 74 494.00 | 5 942 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 539.00 | 94 826.00 | 446 539.00 | 749 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 240.00 | 41 679.00 | 52 240.00 | 52 240.00 |
6T Sur comptes clients | 57 137.00 | 57 384.00 | 57 137.00 | 57 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937 799.00 | 99 063.00 | 10 937 799.00 | 10 937 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 917.00 | 193 890.00 | 555 917.00 | 858 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 890.00 | 555 917.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 293.00 | | | 293.00 |