| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 380.00 | 1 293 676.00 | 69 704.00 | 1 363 380.00 |
AP Constructions | 168 775.00 | 162 941.00 | 5 833.00 | 168 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573 082.00 | 4 938 255.00 | 634 828.00 | 5 573 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 276.00 | 959 721.00 | 276 555.00 | 1 236 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 474 362.00 | | 3 474 362.00 | 3 474 362.00 |
AX Avances et acomptes | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 685.00 | | 648 685.00 | 648 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 623 816.00 | 7 354 593.00 | 5 269 223.00 | 12 623 816.00 |
BT Marchandises | 3 576 894.00 | 28 924.00 | 3 547 970.00 | 3 576 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 810.00 | 56 641.00 | 1 098 169.00 | 1 154 810.00 |
BZ Autres créances | 21 035 232.00 | | 21 035 232.00 | 21 035 232.00 |
CF Disponibilités | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 981.00 | | 929 981.00 | 929 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 826 071.00 | 85 565.00 | 26 740 506.00 | 26 826 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 887.00 | 7 440 159.00 | 32 009 729.00 | 39 449 887.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 563.00 | 1 456 563.00 | | 1 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 8 174 268.00 | 6 460 913.00 | | 8 174 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264 318.00 | 5 154 055.00 | | 4 264 318.00 |
DL TOTAL (I) | 14 042 430.00 | 13 218 811.00 | | 14 042 430.00 |
DP Provisions pour risques | 185 106.00 | 334 958.00 | | 185 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 094.00 | 62 868.00 | | 53 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 200.00 | 397 826.00 | | 238 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 899.00 | 11 377 834.00 | | 12 854 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 949.00 | 2 424 364.00 | | 2 538 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112 183.00 | 84 559.00 | | 2 112 183.00 |
EA Autres dettes | 223 067.00 | 236 499.00 | | 223 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 729 099.00 | 14 129 506.00 | | 17 729 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 009 729.00 | 27 746 143.00 | | 32 009 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 512 371.00 | | 90 512 371.00 | 90 512 371.00 |
FG Production vendue services | 2 639 075.00 | | 2 639 075.00 | 2 639 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 151 446.00 | | 93 151 446.00 | 93 151 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 502 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 049 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 037 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 150 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 937.00 | |
GE Autres charges | | | 626 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 809 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 022.00 | 6 897.00 | | 121 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 022.00 | 7 737.00 | | 121 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 208.00 | 6 452.00 | | 12 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 6 554.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 814.00 | 1 182.00 | | 108 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 448.00 | 245 178.00 | | 163 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 183.00 | 634 709.00 | | 414 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 665 410.00 | 92 250 616.00 | | 93 665 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 401 091.00 | 87 096 561.00 | | 89 401 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264 318.00 | 5 154 055.00 | | 4 264 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 000.00 | | 4 220 000.00 | 8 642 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 649 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 12 624 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 000.00 | 10 612 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 000.00 | | 35 000.00 | 1 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 000.00 | | 4 144 000.00 | 6 661 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 000.00 | | 42 000.00 | 652 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353 000.00 | 194 000.00 | 193 000.00 | 7 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | 13 000.00 | | 1 281 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072 000.00 | 181 000.00 | 193 000.00 | 6 072 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | 56 000.00 | 216 000.00 | 398 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 29 000.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | 55 000.00 | 56 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | 84 000.00 | 98 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 000.00 | 140 000.00 | 313 000.00 | 497 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 313 000.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |