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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367 201.00 | 1 309 304.00 | 57 896.00 | 1 367 201.00 |
AP Constructions | 168 775.00 | 163 599.00 | 5 176.00 | 168 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 511 888.00 | 5 549 496.00 | 5 962 391.00 | 11 511 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 019.00 | 915 123.00 | 350 896.00 | 1 266 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 629 678.00 | | 629 678.00 | 629 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943 990.00 | 7 937 522.00 | 7 006 467.00 | 14 943 990.00 |
BT Marchandises | 3 769 164.00 | 40 549.00 | 3 728 615.00 | 3 769 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 626.00 | 59 941.00 | 1 016 685.00 | 1 076 626.00 |
BZ Autres créances | 13 071 909.00 | | 13 071 909.00 | 13 071 909.00 |
CF Disponibilités | 101 849.00 | | 101 849.00 | 101 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 587.00 | | 714 587.00 | 714 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 753 124.00 | 100 490.00 | 18 652 634.00 | 18 753 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 697 113.00 | 8 038 012.00 | 25 659 101.00 | 33 697 113.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 563.00 | 1 456 563.00 | | 1 456 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DH Report à nouveau | 9 666 911.00 | 8 174 268.00 | | 9 666 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 569.00 | 4 264 318.00 | | 1 612 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883 324.00 | 14 042 430.00 | | 12 883 324.00 |
DP Provisions pour risques | 186 509.00 | 185 106.00 | | 186 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 202.00 | 53 094.00 | | 118 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 711.00 | 238 200.00 | | 304 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 093.00 | 12 854 899.00 | | 9 751 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 055.00 | 2 538 949.00 | | 2 347 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 447.00 | 2 112 183.00 | | 248 447.00 |
EA Autres dettes | 124 471.00 | 223 067.00 | | 124 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 471 067.00 | 17 729 099.00 | | 12 471 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 659 101.00 | 32 009 729.00 | | 25 659 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 774 999.00 | | 86 774 999.00 | 86 774 999.00 |
FG Production vendue services | 3 008 523.00 | | 3 008 523.00 | 3 008 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 783 521.00 | | 89 783 521.00 | 89 783 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 965 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 821 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 902 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 543 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 448.00 | |
GE Autres charges | | | 433 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 542 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 184.00 | 121 022.00 | | 61 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 184.00 | 121 022.00 | | 61 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 12 208.00 | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 12 208.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 662.00 | 108 814.00 | | 57 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 163 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 964.00 | 414 183.00 | | -89 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 068 682.00 | 93 665 410.00 | | 90 068 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 456 113.00 | 89 401 091.00 | | 88 456 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 569.00 | 4 264 318.00 | | 1 612 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 355 000.00 | 877 000.00 | 294 000.00 | 7 355 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294 000.00 | 16 000.00 | | 1 294 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 000.00 | 862 000.00 | 294 000.00 | 6 061 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 154 000.00 | 88 000.00 | 238 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 000.00 | 41 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | 58 000.00 | 55 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 99 000.00 | 84 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 000.00 | 253 000.00 | 172 000.00 | 324 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 000.00 | 172 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |