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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 940.00 | 183 127.00 | 41 813.00 | 224 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 326.00 | 161 085.00 | 32 241.00 | 193 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 343.00 | 344 212.00 | 74 131.00 | 418 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BP En cours de production de services | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
BZ Autres créances | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CF Disponibilités | 226 488.00 | | 226 488.00 | 226 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 807.00 | | 936 807.00 | 936 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 150.00 | 344 212.00 | 1 010 938.00 | 1 355 150.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 329 008.00 | 378 397.00 | | 329 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 578.00 | 28 610.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 388 895.00 | 457 316.00 | | 388 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 627.00 | 66 409.00 | | 35 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 736.00 | 29 026.00 | | 27 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | 24 724.00 | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 557.00 | 382 543.00 | | 375 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 918.00 | 180 089.00 | | 157 918.00 |
EA Autres dettes | | 8 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 12 050.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 542.00 | 703 017.00 | | 619 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 938.00 | 1 162 834.00 | | 1 010 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 840.00 | 642 665.00 | | 602 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 253.00 | | 2 269 253.00 | 2 269 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 253.00 | | 2 269 253.00 | 2 269 253.00 |
FM Production stockée | | | -75 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 795.00 | 23 313.00 | | 17 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 26 613.00 | | 17 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 2 139.00 | | 2 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 3 261.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 827.00 | 23 351.00 | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 676.00 | 2 317 578.00 | | 2 220 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 097.00 | 2 288 967.00 | | 2 211 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 578.00 | 28 610.00 | | 9 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 557.00 | 375 557.00 | | 375 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 894.00 | | | 568 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VI Groupe et associés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 319.00 | 648 319.00 | | 648 319.00 |
VW T.V.A. | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 840.00 | 602 840.00 | | 602 840.00 |