| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 547.00 | 211 417.00 | 14 130.00 | 225 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 139.00 | 150 498.00 | 3 641.00 | 154 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 763.00 | 361 915.00 | 17 847.00 | 379 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 914.00 | | 34 914.00 | 34 914.00 |
BP En cours de production de services | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 902.00 | | 868 902.00 | 868 902.00 |
BZ Autres créances | 85 962.00 | | 85 962.00 | 85 962.00 |
CF Disponibilités | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 839.00 | | 1 186 839.00 | 1 186 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 602.00 | 361 915.00 | 1 204 686.00 | 1 566 602.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 221 593.00 | 338 587.00 | | 221 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 583.00 | -96 993.00 | | 153 583.00 |
DL TOTAL (I) | 425 485.00 | 291 902.00 | | 425 485.00 |
DP Provisions pour risques | 27 050.00 | 2 500.00 | | 27 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 050.00 | 2 500.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 078.00 | 13 120.00 | | 6 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 709.00 | 168 163.00 | | 466 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 157.00 | 109 736.00 | | 233 157.00 |
EA Autres dettes | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 150.00 | 291 021.00 | | 752 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 686.00 | 585 423.00 | | 1 204 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 794.00 | 280 833.00 | | 747 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 007.00 | | 2 882 007.00 | 2 882 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 007.00 | | 2 882 007.00 | 2 882 007.00 |
FM Production stockée | | | -22 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 427.00 | 42 922.00 | | 8 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 427.00 | 42 922.00 | | 8 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 170.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 602.00 | 170.00 | | 25 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 175.00 | 42 752.00 | | -17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 100.00 | 1 479 930.00 | | 2 868 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 517.00 | 1 576 923.00 | | 2 714 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 583.00 | -96 993.00 | | 153 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 24 550.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 24 550.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 710.00 | 466 710.00 | | 466 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 868 902.00 | 868 902.00 | | 868 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 50 149.00 | 49 168.00 | | 50 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078.00 | 1 722.00 | 4 356.00 | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 194.00 | 954 194.00 | | 954 194.00 |
VW T.V.A. | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 151.00 | 747 794.00 | 4 356.00 | 752 151.00 |