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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 960.00 | 197 518.00 | 25 442.00 | 222 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 139.00 | 139 544.00 | 14 595.00 | 154 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 176.00 | 337 062.00 | 40 113.00 | 377 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BP En cours de production de services | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 625.00 | | 314 625.00 | 314 625.00 |
BZ Autres créances | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CF Disponibilités | 98 125.00 | | 98 125.00 | 98 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 309.00 | | 545 309.00 | 545 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 486.00 | 337 062.00 | 585 423.00 | 922 486.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 338 587.00 | 329 008.00 | | 338 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 993.00 | 9 578.00 | | -96 993.00 |
DL TOTAL (I) | 291 902.00 | 388 895.00 | | 291 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | 35 627.00 | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 163.00 | 375 557.00 | | 168 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 736.00 | 157 918.00 | | 109 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 021.00 | 619 542.00 | | 291 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 423.00 | 1 010 938.00 | | 585 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 833.00 | 602 840.00 | | 280 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 520.00 | | 1 434 520.00 | 1 434 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 520.00 | | 1 434 520.00 | 1 434 520.00 |
FM Production stockée | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -280.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 922.00 | 17 795.00 | | 42 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 922.00 | 17 795.00 | | 42 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 967.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 967.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 752.00 | 14 827.00 | | 42 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 930.00 | 2 220 676.00 | | 1 479 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 924.00 | 2 211 097.00 | | 1 576 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 993.00 | 9 578.00 | | -96 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
UX Autres créances clients | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 121.00 | 2 933.00 | 10 188.00 | 13 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 819.00 | 379 819.00 | | 379 819.00 |
VW T.V.A. | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 486.00 | 279 298.00 | 10 188.00 | 289 486.00 |