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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 787.00 | 205 268.00 | 3 519.00 | 208 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 881.00 | 158 523.00 | 2 358.00 | 160 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 745.00 | 363 791.00 | 5 953.00 | 369 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 337.00 | | 338 337.00 | 338 337.00 |
BZ Autres créances | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CF Disponibilités | 501 778.00 | | 501 778.00 | 501 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 848.00 | | 913 848.00 | 913 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 593.00 | 363 791.00 | 919 801.00 | 1 283 593.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 234 742.00 | 294 967.00 | | 234 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | -60 224.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 330 229.00 | 285 050.00 | | 330 229.00 |
DP Provisions pour risques | 28 650.00 | 27 050.00 | | 28 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 650.00 | 27 050.00 | | 28 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 045.00 | 1 536.00 | | 251 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 432.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 375.00 | 484 856.00 | | 169 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 022.00 | 173 138.00 | | 104 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 922.00 | 671 962.00 | | 560 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 801.00 | 984 063.00 | | 919 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 442.00 | 671 962.00 | | 278 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 050.00 | 1 600.00 | | 27 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 050.00 | 1 600.00 | | 27 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 338.00 | 338 338.00 | | 338 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 358.00 | 358.00 | 250 000.00 | 250 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
VW T.V.A. | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 443.00 | 278 443.00 | 250 000.00 | 528 443.00 |