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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 952.00 | 220 889.00 | 4 063.00 | 224 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 964.00 | 155 701.00 | 9 263.00 | 164 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 993.00 | 376 590.00 | 13 402.00 | 389 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 517.00 | | 725 517.00 | 725 517.00 |
BZ Autres créances | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
CF Disponibilités | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 216.00 | | 995 216.00 | 995 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 210.00 | 376 590.00 | 1 008 619.00 | 1 385 210.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 255 177.00 | 221 593.00 | | 255 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | 153 583.00 | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 345 275.00 | 425 485.00 | | 345 275.00 |
DP Provisions pour risques | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 6 078.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 932.00 | 3 426.00 | | 46 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 073.00 | 466 709.00 | | 404 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 093.00 | 233 157.00 | | 178 093.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 16 428.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | 26 350.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 294.00 | 752 150.00 | | 636 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 619.00 | 1 204 686.00 | | 1 008 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 087.00 | 747 794.00 | | 635 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 779.00 | | 2 201 779.00 | 2 201 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 779.00 | | 2 201 779.00 | 2 201 779.00 |
FM Production stockée | | | -5 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 8 427.00 | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | 8 427.00 | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 052.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 25 602.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | -17 175.00 | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 508.00 | 2 868 100.00 | | 2 201 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 719.00 | 2 714 517.00 | | 2 161 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | 153 583.00 | | 39 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 073.00 | 404 073.00 | | 404 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 725 517.00 | 725 517.00 | | 725 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045.00 | 838.00 | 1 207.00 | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 052.00 | 765 052.00 | | 765 052.00 |
VW T.V.A. | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 295.00 | 635 088.00 | 1 207.00 | 636 295.00 |