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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 5 794.00 | 9 321.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 028.00 | 871 743.00 | 118 285.00 | 990 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 238.00 | 84 592.00 | 16 646.00 | 101 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 106.00 | 962 129.00 | 277 977.00 | 1 240 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BN En cours de production de biens | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 898.00 | 1 342.00 | 584 556.00 | 585 898.00 |
BZ Autres créances | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 220 542.00 | | 220 542.00 | 220 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 650.00 | 1 342.00 | 1 146 308.00 | 1 147 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 758.00 | 963 471.00 | 1 424 287.00 | 2 387 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 269 943.00 | | | 269 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | 549 327.00 | | | 549 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 421.00 | | | 191 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 130.00 | | | 310 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 960.00 | | | 874 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 287.00 | | | 1 424 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 799.00 | | | 759 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
FD Production vendue biens | 2 604 843.00 | 37 535.00 | 2 642 378.00 | 2 604 843.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 724.00 | 37 535.00 | 2 660 259.00 | 2 622 724.00 |
FM Production stockée | | | 6 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 858.00 | | | 2 669 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 474.00 | | | 2 610 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 678.00 | | 113 429.00 | 1 126 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | 15 115.00 | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 667.00 | | 95 800.00 | 1 059 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 2 514.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 761.00 | 74 369.00 | | 887 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 761.00 | 68 575.00 | | 887 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1 342.00 | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 130.00 | 310 130.00 | | 310 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 358.00 | 119 358.00 | | 119 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
UX Autres créances clients | 584 203.00 | | | 584 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 854.00 | 75 693.00 | 115 161.00 | 190 854.00 |
VI Groupe et associés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VP Divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 476.00 | 652 781.00 | 1 695.00 | 654 476.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 960.00 | 759 799.00 | 115 161.00 | 874 960.00 |