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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 14 681.00 | 434.00 | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 766.00 | 984 038.00 | 301 728.00 | 1 285 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 309.00 | 39 391.00 | 49 918.00 | 89 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 728.00 | 1 038 110.00 | 421 618.00 | 1 459 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
BN En cours de production de biens | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 429.00 | 1 413.00 | 592 016.00 | 593 429.00 |
BZ Autres créances | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 937.00 | 1 413.00 | 1 095 524.00 | 1 096 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 667.00 | 1 039 523.00 | 1 517 144.00 | 2 556 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 890.00 | | | 288 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
DL TOTAL (I) | 571 154.00 | | | 571 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 927.00 | | | 400 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | | | 286 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 428.00 | | | 217 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 990.00 | | | 945 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 144.00 | | | 1 517 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 739.00 | | | 650 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 544.00 | | 41 185.00 | 1 418 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 891.00 | | 41 185.00 | 1 333 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 104.00 | 141 006.00 | | 897 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 1 750.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 173.00 | 139 256.00 | | 884 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 420.00 | 286 420.00 | | 286 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
UX Autres créances clients | 591 734.00 | 591 734.00 | | 591 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 212.00 | 104 961.00 | 283 655.00 | 400 212.00 |
VI Groupe et associés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 39 960.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VP Divers | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 780.00 | 710 085.00 | 1 695.00 | 711 780.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 990.00 | 650 739.00 | 283 655.00 | 945 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |