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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 977.00 | 1 192 606.00 | 230 371.00 | 1 422 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 728.00 | 57 595.00 | 37 133.00 | 94 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 369.00 | 1 265 316.00 | 337 053.00 | 1 602 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BN En cours de production de biens | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 195.00 | | 367 195.00 | 367 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 882.00 | 1 403.00 | 362 479.00 | 363 882.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CF Disponibilités | 471 451.00 | | 471 451.00 | 471 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 254.00 | 1 403.00 | 1 329 851.00 | 1 331 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 623.00 | 1 266 719.00 | 1 666 904.00 | 2 933 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 483.00 | | | 318 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 203.00 | | | -199 203.00 |
DL TOTAL (I) | 339 280.00 | | | 339 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 557.00 | | | 790 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 756.00 | | | 273 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 405.00 | | | 222 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 624.00 | | | 1 327 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 904.00 | | | 1 666 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 041 077.00 | | | 10 041 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 431.00 | | 45 897.00 | 1 573 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 959.00 | 1 602 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 1 517 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 778.00 | | 45 886.00 | 1 488 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 11.00 | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 336.00 | 132 762.00 | 14 782.00 | 1 147 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 221.00 | 132 762.00 | 14 782.00 | 1 132 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 10.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 10.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | 10.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 756.00 | 273 756.00 | | 273 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 272.00 | 128 272.00 | | 128 272.00 |
VC Groupe et associés | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 070.00 | 503 523.00 | 286 547.00 | 790 070.00 |
VI Groupe et associés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 178.00 | | | 543 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 624.00 | 1 041 077.00 | 286 547.00 | 1 327 624.00 |